| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452 005.00 | | 452 005.00 | 452 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 091.00 | 62 912.00 | 17 179.00 | 80 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 766 851.00 | 950 614.00 | 816 237.00 | 1 766 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 814.00 | | 606 814.00 | 606 814.00 |
BZ Autres créances | 34 967.00 | | 34 967.00 | 34 967.00 |
CF Disponibilités | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 502.00 | | 653 502.00 | 653 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 353.00 | 950 614.00 | 1 469 739.00 | 2 420 353.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 188 072.00 | 841 019.00 | 347 053.00 | 1 188 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 14 976.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 2 878.00 | | |
DG Autres réserves | | 18 540.00 | | |
DH Report à nouveau | -84 926.00 | | | -84 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 912.00 | -121 320.00 | | -46 912.00 |
DL TOTAL (I) | 179 161.00 | 226 074.00 | | 179 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 168.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 120.00 | 418 103.00 | | 775 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 079.00 | 484 237.00 | | 515 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 578.00 | 902 508.00 | | 1 290 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 739.00 | 1 128 582.00 | | 1 469 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 015 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 015 179.00 | |
FN Production immobilisée | | | 231 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 605.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -211 745.00 | -265 119.00 | | -211 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 546.00 | 877 428.00 | | 1 265 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 458.00 | 998 747.00 | | 1 312 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 912.00 | -121 320.00 | | -46 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 095.00 | | 241 684.00 | 1 567 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 188 072.00 | | | 1 188 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 568.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 928.00 | 1 766 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 188 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 300.00 | 484 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 061.00 | 94 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 134.00 | | 231 633.00 | 289 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 321.00 | | 10 051.00 | 89 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 908.00 | 203 605.00 | 41 361.00 | 755 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644 289.00 | 196 730.00 | | 644 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 319.00 | 6 875.00 | 5 061.00 | 75 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 918.00 | 200 918.00 | | 200 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 934.00 | 131 934.00 | | 131 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 125.00 | 70 125.00 | | 70 125.00 |
UX Autres créances clients | 606 814.00 | 606 814.00 | | 606 814.00 |
VB T. V. A. | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 775 120.00 | 775 120.00 | | 775 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 990.00 | 643 990.00 | | 643 990.00 |
VW T.V.A. | 106 674.00 | 106 674.00 | | 106 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 578.00 | 1 290 578.00 | | 1 290 578.00 |