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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
AH Fonds commercial | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 153.00 | | 159 153.00 | 159 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 863.00 | 47 725.00 | 14 138.00 | 61 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 064.00 | 406 351.00 | 609 713.00 | 1 016 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 970.00 | | 169 970.00 | 169 970.00 |
BZ Autres créances | 116 623.00 | | 116 623.00 | 116 623.00 |
CF Disponibilités | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 339.00 | | 292 339.00 | 292 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 403.00 | 406 351.00 | 902 051.00 | 1 308 403.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 710 869.00 | 275 015.00 | 435 854.00 | 710 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 969.00 | 371 969.00 | | 371 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
DH Report à nouveau | -3 616 849.00 | -3 746 904.00 | | -3 616 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 952.00 | 130 054.00 | | -3 952.00 |
DL TOTAL (I) | -3 231 995.00 | -3 228 043.00 | | -3 231 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 4 740.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 313 658.00 | 3 214 180.00 | | 3 313 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 285.00 | 852 634.00 | | 701 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 014.00 | 116 912.00 | | 119 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 046.00 | 4 188 466.00 | | 4 134 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 051.00 | 960 423.00 | | 902 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 134 046.00 | 4 188 466.00 | | 4 134 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 4 740.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 072.00 | | 507 072.00 | 507 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 072.00 | | 507 072.00 | 507 072.00 |
FN Production immobilisée | | | 159 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 795.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 032.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 712.00 | 21.00 | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 32 153.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | -32 153.00 | | -712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257 958.00 | -288 837.00 | | -257 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 290.00 | 756 479.00 | | 667 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 242.00 | 626 425.00 | | 671 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 952.00 | 130 054.00 | | -3 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 829.00 | | 256 624.00 | 856 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 459 217.00 | | 251 652.00 | 459 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 388.00 | 1 016 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 710 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 499.00 | 227 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 889.00 | 76 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 414.00 | | | 320 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 630.00 | | 4 972.00 | 76 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 271.00 | 149 507.00 | 4 889.00 | 229 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 841.00 | 142 174.00 | | 132 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 130.00 | 7 333.00 | 4 889.00 | 60 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 285.00 | 701 285.00 | | 701 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 014.00 | 119 014.00 | | 119 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243 757.00 | 3 243 757.00 | | 3 243 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
UX Autres créances clients | 169 970.00 | 169 970.00 | | 169 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 69 901.00 | 69 901.00 | | 69 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 623.00 | 116 623.00 | | 116 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 404.00 | 287 837.00 | 568.00 | 288 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 134 046.00 | 4 134 046.00 | | 4 134 046.00 |