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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
AH Fonds commercial | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 973.00 | | 192 973.00 | 192 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 725.00 | 53 576.00 | 9 149.00 | 62 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 226.00 | 563 684.00 | 765 542.00 | 1 329 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
BZ Autres créances | 275 240.00 | | 275 240.00 | 275 240.00 |
CF Disponibilités | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 224.00 | | 319 224.00 | 319 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 450.00 | 563 684.00 | 1 084 765.00 | 1 648 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 989 349.00 | 426 497.00 | 562 852.00 | 989 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 000.00 | 371 969.00 | | 311 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
DH Report à nouveau | -4 832.00 | -3 616 849.00 | | -4 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 389.00 | -3 952.00 | | 24 389.00 |
DL TOTAL (I) | 347 394.00 | -3 231 995.00 | | 347 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 90.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 436.00 | 3 313 658.00 | | 217 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 615.00 | 701 285.00 | | 332 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 213.00 | 119 014.00 | | 187 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 372.00 | 4 134 046.00 | | 737 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 765.00 | 902 051.00 | | 1 084 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 372.00 | | | 737 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 552 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 285.00 | |
FN Production immobilisée | | | 312 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 224.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 712.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 512.00 | -712.00 | | 3 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281 050.00 | -257 958.00 | | -281 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 730.00 | 667 290.00 | | 870 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 341.00 | 671 242.00 | | 846 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 389.00 | -3 952.00 | | 24 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 064.00 | | 473 694.00 | 1 016 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 710 869.00 | | 278 480.00 | 710 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 153.00 | 1 379.00 | 1 329 226.00 | 159 153.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 989 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 153.00 | | 261 735.00 | 159 153.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379.00 | 77 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 915.00 | | 192 973.00 | 227 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 712.00 | | 2 241.00 | 76 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 889.00 | 158 712.00 | 1 379.00 | 373 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 015.00 | 151 482.00 | | 275 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 574.00 | 7 230.00 | 1 379.00 | 62 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 615.00 | 332 615.00 | | 332 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 391.00 | 71 391.00 | | 71 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 150.00 | 72 150.00 | | 72 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
UX Autres créances clients | 225 021.00 | 225 021.00 | | 225 021.00 |
VB T. V. A. | 90 384.00 | 90 384.00 | | 90 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 217 436.00 | 217 436.00 | | 217 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 638.00 | 318 070.00 | 568.00 | 318 638.00 |
VW T.V.A. | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 372.00 | 737 372.00 | | 737 372.00 |