| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
AH Fonds commercial | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 372.00 | | 220 372.00 | 220 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 472.00 | 60 470.00 | 14 002.00 | 74 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 095.00 | 788 370.00 | 778 725.00 | 1 567 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 951.00 | | 301 951.00 | 301 951.00 |
BZ Autres créances | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
CF Disponibilités | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 857.00 | | 349 857.00 | 349 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 951.00 | 788 370.00 | 1 128 582.00 | 1 916 951.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 188 072.00 | 644 289.00 | 543 783.00 | 1 188 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 878.00 | 1 861.00 | | 2 878.00 |
DG Autres réserves | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
DH Report à nouveau | | -4 832.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 320.00 | 24 389.00 | | -121 320.00 |
DL TOTAL (I) | 226 074.00 | 347 394.00 | | 226 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 107.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 103.00 | 217 436.00 | | 418 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 425.00 | 332 615.00 | | 275 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 812.00 | 187 213.00 | | 208 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 508.00 | 737 372.00 | | 902 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 582.00 | 1 084 765.00 | | 1 128 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 508.00 | 737 372.00 | | 902 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 644 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 644 959.00 | |
FN Production immobilisée | | | 226 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 347.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 686.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -265 119.00 | -281 050.00 | | -265 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 428.00 | 870 730.00 | | 877 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 747.00 | 846 341.00 | | 998 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 320.00 | 24 389.00 | | -121 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 226.00 | | 370 543.00 | 1 329 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 989 349.00 | | 198 723.00 | 989 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 674.00 | 1 567 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 188 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 674.00 | 289 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 735.00 | | 160 073.00 | 261 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 574.00 | | 11 747.00 | 77 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 222.00 | 224 686.00 | | 531 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 426 497.00 | 217 792.00 | | 426 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 425.00 | 6 894.00 | | 68 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 425.00 | 275 425.00 | | 275 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 908.00 | 81 908.00 | | 81 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 487.00 | 55 487.00 | | 55 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
UX Autres créances clients | 301 951.00 | 301 951.00 | | 301 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 418 103.00 | 418 103.00 | | 418 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 279.00 | 345 711.00 | 568.00 | 346 279.00 |
VW T.V.A. | 62 664.00 | 62 664.00 | | 62 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 508.00 | 902 508.00 | | 902 508.00 |