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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AP Constructions | 11 601.00 | 6 970.00 | 4 630.00 | 11 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 133.00 | 3 381.00 | 2 752.00 | 6 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 606.00 | 14 804.00 | 10 802.00 | 25 606.00 |
BT Marchandises | 113 690.00 | | 113 690.00 | 113 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 267.00 | | 403 267.00 | 403 267.00 |
BZ Autres créances | 62 252.00 | | 62 252.00 | 62 252.00 |
CF Disponibilités | 112 408.00 | | 112 408.00 | 112 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 386.00 | | 692 386.00 | 692 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 992.00 | 14 804.00 | 703 188.00 | 717 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 110 972.00 | 112 108.00 | | 110 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 050.00 | 378 864.00 | | 302 050.00 |
DL TOTAL (I) | 421 407.00 | 499 357.00 | | 421 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 051.00 | 79 568.00 | | 133 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 246.00 | 175 364.00 | | 130 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 481.00 | 96 554.00 | | 18 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 780.00 | 351 488.00 | | 281 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 188.00 | 850 845.00 | | 703 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 780.00 | 351 488.00 | | 281 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 032 661.00 | | 4 032 661.00 | 4 032 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 032 661.00 | | 4 032 661.00 | 4 032 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 033 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 024 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 075.00 | 178 333.00 | | 139 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 231.00 | 4 233 832.00 | | 4 037 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 181.00 | 3 854 968.00 | | 3 735 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 050.00 | 378 864.00 | | 302 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 867.00 | 1 937.00 | | 12 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 336.00 | 1 937.00 | | 12 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 246.00 | 130 246.00 | | 130 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 403 267.00 | | | 403 267.00 |
VB T. V. A. | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
VC Groupe et associés | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 133 051.00 | 133 051.00 | | 133 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 707.00 | 466 288.00 | 2 419.00 | 468 707.00 |
VW T.V.A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 780.00 | 281 780.00 | | 281 780.00 |