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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AP Constructions | 17 669.00 | 8 152.00 | 9 517.00 | 17 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 132.00 | 4 425.00 | 1 707.00 | 6 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 675.00 | 17 031.00 | 14 643.00 | 31 675.00 |
BT Marchandises | 362 493.00 | | 362 493.00 | 362 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 469.00 | | 428 469.00 | 428 469.00 |
BZ Autres créances | 95 938.00 | | 95 938.00 | 95 938.00 |
CF Disponibilités | 32 514.00 | | 32 514.00 | 32 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 200.00 | | 920 200.00 | 920 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 875.00 | 17 031.00 | 934 843.00 | 951 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 163 022.00 | | | 163 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 890.00 | | | 190 890.00 |
DL TOTAL (I) | 362 297.00 | | | 362 297.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 183.00 | | | 306 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 173.00 | | | 240 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 545.00 | | | 562 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 843.00 | | | 934 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 545.00 | | | 562 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 804.00 | 2 228.00 | | 14 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 273.00 | 2 228.00 | | 14 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 174.00 | 240 174.00 | | 240 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 600.00 | 306 600.00 | | 306 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 428 469.00 | | | 428 469.00 |
VP Divers | 95 939.00 | | | 95 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 611.00 | 525 192.00 | 2 419.00 | 527 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 546.00 | 562 546.00 | | 562 546.00 |