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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AP Constructions | 17 669.00 | 10 713.00 | 6 956.00 | 17 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 132.00 | 5 878.00 | 254.00 | 6 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 675.00 | 21 045.00 | 10 629.00 | 31 675.00 |
BT Marchandises | 215 388.00 | 2 616.00 | 212 772.00 | 215 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 788.00 | | 250 788.00 | 250 788.00 |
BZ Autres créances | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
CF Disponibilités | 523 353.00 | | 523 353.00 | 523 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 612.00 | 2 616.00 | 1 020 996.00 | 1 023 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 287.00 | 23 661.00 | 1 031 625.00 | 1 055 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 166 960.00 | | | 166 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 275.00 | | | 109 275.00 |
DL TOTAL (I) | 284 621.00 | | | 284 621.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 873.00 | | | 512 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 662.00 | | | 216 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 004.00 | | | 737 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 625.00 | | | 1 031 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 004.00 | | | 737 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 058.00 | 1 988.00 | | 19 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 527.00 | 1 988.00 | | 18 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 662.00 | 216 662.00 | | 216 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 874.00 | 512 874.00 | | 512 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 250 788.00 | 250 788.00 | | 250 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 289.00 | 284 869.00 | 2 419.00 | 287 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 005.00 | 737 005.00 | | 737 005.00 |