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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AP Constructions | 17 669.00 | 11 975.00 | 5 694.00 | 17 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 675.00 | 22 561.00 | 9 114.00 | 31 675.00 |
BT Marchandises | 235 630.00 | 2 616.00 | 233 014.00 | 235 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 595.00 | | 205 595.00 | 205 595.00 |
BZ Autres créances | 40 769.00 | | 40 769.00 | 40 769.00 |
CF Disponibilités | 403 071.00 | | 403 071.00 | 403 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 882.00 | 2 616.00 | 883 266.00 | 885 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 558.00 | 25 177.00 | 892 381.00 | 917 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 167 236.00 | | | 167 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 443.00 | | | 164 443.00 |
DL TOTAL (I) | 340 064.00 | | | 340 064.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 315.00 | | | 378 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 783.00 | | | 126 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 316.00 | | | 542 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 381.00 | | | 892 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 316.00 | | | 542 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 046.00 | 1 516.00 | | 21 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 515.00 | 1 516.00 | | 20 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 784.00 | 126 784.00 | | 126 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 315.00 | 378 315.00 | | 378 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 205 596.00 | 205 596.00 | | 205 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 600.00 | 247 181.00 | 2 419.00 | 249 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 317.00 | 542 317.00 | | 542 317.00 |