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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AP Constructions | 17 669.00 | 9 452.00 | 8 217.00 | 17 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 132.00 | 5 152.00 | 980.00 | 6 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 675.00 | 19 057.00 | 12 617.00 | 31 675.00 |
BT Marchandises | 379 893.00 | | 379 893.00 | 379 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 902.00 | | 321 902.00 | 321 902.00 |
BZ Autres créances | 49 017.00 | | 49 017.00 | 49 017.00 |
CF Disponibilités | 137 536.00 | | 137 536.00 | 137 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 152.00 | | 889 152.00 | 889 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 827.00 | 19 057.00 | 901 770.00 | 920 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 163 913.00 | | | 163 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 047.00 | | | 128 047.00 |
DL TOTAL (I) | 300 345.00 | | | 300 345.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 905.00 | | | 384 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 702.00 | | | 190 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 424.00 | | | 591 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 770.00 | | | 901 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 424.00 | | | 591 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 032.00 | 2 026.00 | | 17 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 501.00 | 2 026.00 | | 16 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 703.00 | 190 703.00 | | 190 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 905.00 | 384 905.00 | | 384 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 321 902.00 | 321 902.00 | | 321 902.00 |
VP Divers | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 142.00 | 371 722.00 | 2 419.00 | 374 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 424.00 | 591 424.00 | | 591 424.00 |