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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 7 608.00 | 7 392.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 233.00 | 31 170.00 | 4 062.00 | 35 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 873.00 | 442 790.00 | 103 083.00 | 545 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 146.00 | 486 609.00 | 114 537.00 | 601 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 626.00 | 14 720.00 | 97 906.00 | 112 626.00 |
BZ Autres créances | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
CF Disponibilités | 131 395.00 | | 131 395.00 | 131 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 937.00 | 14 720.00 | 254 216.00 | 268 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 083.00 | 501 329.00 | 368 754.00 | 870 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 321 551.00 | | | 321 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 059.00 | | | -41 059.00 |
DL TOTAL (I) | 288 852.00 | | | 288 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 729.00 | | | 51 729.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 901.00 | | | 79 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 754.00 | | | 368 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 901.00 | | | 79 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 621.00 | | 485 621.00 | 485 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 621.00 | | 485 621.00 | 485 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 503.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 643.00 | | | 492 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 703.00 | | | 533 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 059.00 | | | -41 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 235.00 | | 20 911.00 | 580 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 195.00 | | 20 911.00 | 575 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 105.00 | 57 503.00 | | 429 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 065.00 | 57 503.00 | | 424 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 87 557.00 | | | 87 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
VB T. V. A. | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 465.00 | 135 465.00 | | 135 465.00 |
VW T.V.A. | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 901.00 | 79 901.00 | | 79 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
ST Autres comptes | 173 974.00 | | | 173 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 99 843.00 | | | 99 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 726.00 | | | 295 726.00 |