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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 680.00 | 70.00 | 1 750.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 12 108.00 | 2 892.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 019.00 | 36 202.00 | 3 817.00 | 40 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 828.00 | 535 201.00 | 114 626.00 | 649 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 637.00 | 590 232.00 | 121 405.00 | 711 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 338.00 | 14 720.00 | 120 617.00 | 135 338.00 |
BZ Autres créances | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CF Disponibilités | 61 369.00 | | 61 369.00 | 61 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 156.00 | 14 720.00 | 204 436.00 | 219 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 793.00 | 604 953.00 | 325 840.00 | 930 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 297 192.00 | | | 297 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 801.00 | | | -30 801.00 |
DL TOTAL (I) | 274 751.00 | | | 274 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 090.00 | | | 51 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 840.00 | | | 325 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 090.00 | | | 51 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 694.00 | | 442 694.00 | 442 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 694.00 | | 442 694.00 | 442 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 992.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 593.00 | | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 967.00 | | | -1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 022.00 | | | 450 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 822.00 | | | 480 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 801.00 | | | -30 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 737.00 | | 46 899.00 | 664 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 947.00 | | 46 899.00 | 657 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 240.00 | 36 992.00 | | 553 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 137.00 | 583.00 | | 6 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 104.00 | 36 408.00 | | 547 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
UX Autres créances clients | 110 553.00 | 110 553.00 | | 110 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VB T. V. A. | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 455.00 | 155 455.00 | | 155 455.00 |
VW T.V.A. | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
ST Autres comptes | 163 986.00 | | | 163 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
YT Sous‐traitance | 124 062.00 | | | 124 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 269.00 | | | 44 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 493.00 | | | 308 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |