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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 13 608.00 | 1 392.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 019.00 | 37 412.00 | 2 607.00 | 40 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 961.00 | 541 829.00 | 84 132.00 | 625 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 770.00 | 599 638.00 | 88 131.00 | 687 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 953.00 | 14 720.00 | 48 232.00 | 62 953.00 |
BZ Autres créances | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
CF Disponibilités | 43 309.00 | | 43 309.00 | 43 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 405.00 | 14 720.00 | 114 685.00 | 129 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 175.00 | 614 359.00 | 202 816.00 | 817 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 266 391.00 | | | 266 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 340.00 | | | -144 340.00 |
DL TOTAL (I) | 130 411.00 | | | 130 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 909.00 | | | 45 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 405.00 | | | 72 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 816.00 | | | 202 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 405.00 | | | 72 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 593.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 764.00 | | | -20 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 900.00 | | | 225 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 340.00 | | | -144 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 637.00 | | 1 320.00 | 711 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 187.00 | 687 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 187.00 | 680 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 847.00 | | 1 320.00 | 704 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 232.00 | 34 593.00 | 25 187.00 | 590 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | 70.00 | | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 512.00 | 34 524.00 | 25 187.00 | 583 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
UX Autres créances clients | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VB T. V. A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VI Groupe et associés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 361.00 | 85 361.00 | | 85 361.00 |
VW T.V.A. | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | | | 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
ST Autres comptes | 57 415.00 | | | 57 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 515.00 | | | 92 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |