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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 097.00 | 653.00 | 1 750.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 10 608.00 | 4 392.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 019.00 | 34 993.00 | 5 026.00 | 40 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 928.00 | 501 502.00 | 101 426.00 | 602 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 737.00 | 553 240.00 | 111 497.00 | 664 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 213.00 | 14 720.00 | 82 492.00 | 97 213.00 |
BZ Autres créances | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
CF Disponibilités | 146 556.00 | | 146 556.00 | 146 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 305.00 | 14 720.00 | 261 584.00 | 276 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 042.00 | 567 961.00 | 373 081.00 | 941 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 275 271.00 | | | 275 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
DL TOTAL (I) | 305 552.00 | | | 305 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 529.00 | | | 67 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 081.00 | | | 373 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 529.00 | | | 67 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 220.00 | | 705 220.00 | 705 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 220.00 | | 705 220.00 | 705 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 454.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 568.00 | | | 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 119.00 | | | 725 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 198.00 | | | 703 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 237.00 | | 44 776.00 | 638 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 276.00 | 664 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 276.00 | 657 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 447.00 | | 44 776.00 | 631 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 551.00 | 38 454.00 | 17 764.00 | 532 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 554.00 | 583.00 | | 5 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 997.00 | 37 871.00 | 17 764.00 | 526 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 72 428.00 | 72 428.00 | | 72 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VB T. V. A. | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 507.00 | 126 507.00 | | 126 507.00 |
VW T.V.A. | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 529.00 | 67 529.00 | | 67 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
ST Autres comptes | 193 413.00 | | | 193 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
YT Sous‐traitance | 298 926.00 | | | 298 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 542.00 | | | 70 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 979.00 | | | 511 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |