| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 514.00 | 1 236.00 | 1 750.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 9 108.00 | 5 892.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 974.00 | 33 122.00 | 2 851.00 | 35 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 474.00 | 484 766.00 | 95 707.00 | 580 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 237.00 | 532 551.00 | 105 686.00 | 638 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 191.00 | 14 720.00 | 91 471.00 | 106 191.00 |
BZ Autres créances | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
CF Disponibilités | 148 448.00 | | 148 448.00 | 148 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 114.00 | 14 720.00 | 261 394.00 | 276 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 351.00 | 547 271.00 | 367 080.00 | 914 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 280 492.00 | | | 280 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 221.00 | | | -5 221.00 |
DL TOTAL (I) | 283 631.00 | | | 283 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 449.00 | | | 83 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 080.00 | | | 367 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 449.00 | | | 83 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 113.00 | | 460 113.00 | 460 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 113.00 | | 460 113.00 | 460 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 942.00 | |
GE Autres charges | | | 7 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 561.00 | | | 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 736.00 | | | -1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 222.00 | | | 464 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 444.00 | | | 469 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 221.00 | | | -5 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 146.00 | | 37 091.00 | 601 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | 1 750.00 | 5 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 106.00 | | 35 341.00 | 596 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 609.00 | 45 942.00 | | 486 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | 514.00 | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 569.00 | 45 428.00 | | 481 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
UX Autres créances clients | 81 122.00 | | | 81 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
VB T. V. A. | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VI Groupe et associés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 492.00 | 125 492.00 | | 125 492.00 |
VW T.V.A. | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 449.00 | 83 449.00 | | 83 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
ST Autres comptes | 133 536.00 | | | 133 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 138 014.00 | | | 138 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 905.00 | | | 291 905.00 |