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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 094.00 | 299 025.00 | 191 068.00 | 490 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 659 753.00 | 1 624 231.00 | 2 035 521.00 | 3 659 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 429 360.00 | 1 923 257.00 | 2 506 102.00 | 4 429 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 487.00 | | 375 487.00 | 375 487.00 |
BZ Autres créances | 65 196.00 | | 65 196.00 | 65 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 207 406.00 | | 207 406.00 | 207 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 838.00 | | 657 838.00 | 657 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 198.00 | 1 923 257.00 | 3 163 941.00 | 5 087 198.00 |
CU Autres participations | 273 400.00 | | 273 400.00 | 273 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 612 750.00 | 949 525.00 | | 1 612 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 983.00 | 663 225.00 | | 455 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 733.00 | 1 909 750.00 | | 2 365 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 937.00 | 1 667.00 | | 4 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 524.00 | 414 660.00 | | 603 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 126.00 | 108 826.00 | | 185 126.00 |
EA Autres dettes | 4 618.00 | 4 025.00 | | 4 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 207.00 | 529 180.00 | | 798 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 941.00 | 2 438 931.00 | | 3 163 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 4 960 904.00 | 4 960 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 960 904.00 | 4 960 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 038 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 986.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 359 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | 35 242.00 | | 2 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556.00 | 263 919.00 | | 2 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 556.00 | -63 541.00 | | -2 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 787.00 | 332 987.00 | | 218 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 567.00 | 5 486 036.00 | | 5 038 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 582 584.00 | 4 822 811.00 | | 4 582 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 983.00 | 663 225.00 | | 455 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 181.00 | | 2 257 179.00 | 2 172 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 429 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 149 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 668.00 | | 2 257 179.00 | 1 892 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 513.00 | | | 279 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 271.00 | 65 987.00 | | 1 857 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 271.00 | 65 987.00 | | 1 857 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 525.00 | 603 525.00 | | 603 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 685.00 | 174 685.00 | | 174 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 375 487.00 | | | 375 487.00 |
VI Groupe et associés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 594.00 | | | 61 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 352.00 | 450 432.00 | 1 920.00 | 452 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 207.00 | 798 207.00 | | 798 207.00 |