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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 403.00 | 388 305.00 | 511 097.00 | 899 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 803 263.00 | 2 053 693.00 | 1 749 570.00 | 3 803 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 978 179.00 | 2 441 998.00 | 2 536 180.00 | 4 978 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 441.00 | | 495 441.00 | 495 441.00 |
BZ Autres créances | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CF Disponibilités | 564 054.00 | | 564 054.00 | 564 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 838.00 | | 1 073 838.00 | 1 073 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 052 018.00 | 2 441 998.00 | 3 610 019.00 | 6 052 018.00 |
CU Autres participations | 269 400.00 | | 269 400.00 | 269 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 285 438.00 | 2 068 733.00 | | 2 285 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 468.00 | 216 704.00 | | 427 468.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 907.00 | 2 582 438.00 | | 3 009 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 532.00 | 7 242.00 | | 9 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 776.00 | 480 946.00 | | 365 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 855.00 | 470 259.00 | | 216 855.00 |
EA Autres dettes | 7 515.00 | 9 944.00 | | 7 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 112.00 | 968 393.00 | | 600 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 019.00 | 3 550 831.00 | | 3 610 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 112.00 | 968 393.00 | | 600 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 6 640 451.00 | 6 640 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 640 451.00 | 6 640 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 694 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 929 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 252.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 103 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | 22 000.00 | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 76 103.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 76 103.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | -54 103.00 | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 227.00 | 92 320.00 | | 164 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 698 450.00 | 5 987 692.00 | | 6 698 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 270 981.00 | 5 770 988.00 | | 6 270 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 468.00 | 216 704.00 | | 427 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 816 669.00 | | 165 510.00 | 4 816 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 277 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 4 980 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 702 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 537 156.00 | | 165 510.00 | 4 537 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 513.00 | | | 279 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154 746.00 | 287 253.00 | | 2 154 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 154 746.00 | 287 253.00 | | 2 154 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 777.00 | 365 777.00 | | 365 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 637.00 | 138 637.00 | | 138 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 761.00 | 67 761.00 | | 67 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 495 441.00 | 495 441.00 | | 495 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 705.00 | 509 785.00 | 1 920.00 | 511 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 112.00 | 600 112.00 | | 600 112.00 |