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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 881.00 | 576 337.00 | 397 544.00 | 973 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 308 326.00 | 2 843 007.00 | 1 465 319.00 | 4 308 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 557 893.00 | 3 419 344.00 | 2 138 549.00 | 5 557 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 658.00 | | 330 658.00 | 330 658.00 |
BZ Autres créances | 700 404.00 | | 700 404.00 | 700 404.00 |
CF Disponibilités | 161 380.00 | | 161 380.00 | 161 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 231.00 | | 1 204 231.00 | 1 204 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 762 123.00 | 3 419 344.00 | 3 342 780.00 | 6 762 123.00 |
CU Autres participations | 269 400.00 | | 269 400.00 | 269 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 887 706.00 | 2 287 800.00 | | 1 887 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 256.00 | 99 906.00 | | 27 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 962.00 | 2 684 706.00 | | 2 211 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 275.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 645.00 | 554 938.00 | | 1 068 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 236.00 | 147 310.00 | | 41 236.00 |
EA Autres dettes | 8 708.00 | 2 501.00 | | 8 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 818.00 | 717 252.00 | | 1 130 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 780.00 | 3 401 958.00 | | 3 342 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 818.00 | 717 252.00 | | 1 130 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 6 050 093.00 | 6 050 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 050 093.00 | 6 050 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 120 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 702 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 153.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 085 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 245.00 | 50 800.00 | | 69 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 492.00 | 9 144.00 | | 2 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 492.00 | 9 144.00 | | 2 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 859.00 | 3 240.00 | | 3 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 859.00 | 3 240.00 | | 3 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 367.00 | 5 904.00 | | -1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | 33 058.00 | | 5 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 122 564.00 | 5 782 337.00 | | 6 122 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 095 308.00 | 5 682 431.00 | | 6 095 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 256.00 | 99 906.00 | | 27 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 382 713.00 | | 175 180.00 | 5 382 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 557 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 282 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 107 027.00 | | 175 180.00 | 5 107 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 686.00 | | | 275 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 059 191.00 | 360 153.00 | | 3 059 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 059 191.00 | 360 153.00 | | 3 059 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 645.00 | 1 068 645.00 | | 1 068 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 330 658.00 | 330 658.00 | | 330 658.00 |
VC Groupe et associés | 641 281.00 | 641 281.00 | | 641 281.00 |
VI Groupe et associés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 771.00 | 1 042 851.00 | 1 920.00 | 1 044 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 818.00 | 1 130 818.00 | | 1 130 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 210.00 | 28 435.00 | | 34 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 417 773.00 | 399 060.00 | | 417 773.00 |
ST Autres comptes | 1 327 030.00 | 1 214 796.00 | | 1 327 030.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 136 660.00 | 168 961.00 | | 136 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | 2 069.00 | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 275.00 | 30 504.00 | | 36 275.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 881 463.00 | 1 782 818.00 | | 1 881 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |