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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 403.00 | 324 550.00 | 574 852.00 | 899 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 637 753.00 | 1 830 195.00 | 1 807 557.00 | 3 637 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 816 669.00 | 2 154 745.00 | 2 661 923.00 | 4 816 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 088.00 | | 550 088.00 | 550 088.00 |
BZ Autres créances | 139 206.00 | | 139 206.00 | 139 206.00 |
CF Disponibilités | 186 433.00 | | 186 433.00 | 186 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 908.00 | | 888 908.00 | 888 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 577.00 | 2 154 745.00 | 3 550 831.00 | 5 705 577.00 |
CU Autres participations | 273 400.00 | | 273 400.00 | 273 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 068 733.00 | 1 612 750.00 | | 2 068 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 704.00 | 455 983.00 | | 216 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 438.00 | 2 365 733.00 | | 2 582 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 242.00 | 4 937.00 | | 7 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 946.00 | 603 524.00 | | 480 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 259.00 | 185 126.00 | | 470 259.00 |
EA Autres dettes | 9 944.00 | 4 618.00 | | 9 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 393.00 | 798 207.00 | | 968 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 831.00 | 3 163 941.00 | | 3 550 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 393.00 | 798 207.00 | | 968 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 5 931 934.00 | 5 931 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 931 934.00 | 5 931 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 965 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 841 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 602 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 556.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 103.00 | | | 76 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 103.00 | 2 556.00 | | 76 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 103.00 | -2 556.00 | | -54 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 320.00 | 218 787.00 | | 92 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 987 692.00 | 5 038 567.00 | | 5 987 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 770 988.00 | 4 582 584.00 | | 5 770 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 704.00 | 455 983.00 | | 216 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 429 360.00 | | 487 552.00 | 4 429 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 243.00 | 4 816 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 243.00 | 4 537 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 149 847.00 | | 487 552.00 | 4 149 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 513.00 | | | 279 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 258.00 | 255 628.00 | 24 140.00 | 1 923 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 258.00 | 255 628.00 | 24 140.00 | 1 923 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 947.00 | 480 947.00 | | 480 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 218.00 | 456 218.00 | | 456 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 550 089.00 | | | 550 089.00 |
VI Groupe et associés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 396.00 | 702 476.00 | 1 920.00 | 704 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 393.00 | 968 393.00 | | 968 393.00 |