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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 005.00 | 452 273.00 | 475 732.00 | 928 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 803 263.00 | 2 287 952.00 | 1 515 310.00 | 3 803 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 006 955.00 | 2 740 226.00 | 2 266 728.00 | 5 006 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 941.00 | | 251 941.00 | 251 941.00 |
BZ Autres créances | 769 591.00 | | 769 591.00 | 769 591.00 |
CF Disponibilités | 637 170.00 | | 637 170.00 | 637 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 946.00 | | 1 668 946.00 | 1 668 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 901.00 | 2 740 226.00 | 3 935 675.00 | 6 675 901.00 |
CU Autres participations | 269 400.00 | | 269 400.00 | 269 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 712 907.00 | 2 285 438.00 | | 2 712 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 893.00 | 427 468.00 | | 174 893.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 800.00 | 3 009 907.00 | | 3 184 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 431.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 826.00 | 9 532.00 | | 10 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 485.00 | 365 776.00 | | 549 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 038.00 | 216 855.00 | | 190 038.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 7 515.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 875.00 | 600 112.00 | | 750 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 675.00 | 3 610 019.00 | | 3 935 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 6 230 506.00 | 6 230 506.00 | |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 000.00 | 6 230 506.00 | 6 256 506.00 | 26 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 267 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 887 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 227.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 037 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 618.00 | 4 100.00 | | 2 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 618.00 | 4 100.00 | | 2 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 1 000.00 | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 3 000.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 704.00 | 1 100.00 | | 1 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 132.00 | 164 227.00 | | 61 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 274 593.00 | 6 698 450.00 | | 6 274 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 099 700.00 | 6 270 981.00 | | 6 099 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 893.00 | 427 468.00 | | 174 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 978 180.00 | | 28 775.00 | 4 978 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 006 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 731 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 702 667.00 | | 28 603.00 | 4 702 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 513.00 | | 173.00 | 275 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 999.00 | 298 228.00 | | 2 441 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441 999.00 | 298 228.00 | | 2 441 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 486.00 | 549 486.00 | | 549 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 604.00 | 179 604.00 | | 179 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 251 942.00 | 251 942.00 | | 251 942.00 |
VC Groupe et associés | 654 460.00 | 654 460.00 | | 654 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 936.00 | 105 936.00 | | 105 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 697.00 | 1 031 777.00 | 1 920.00 | 1 033 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 875.00 | 750 875.00 | | 750 875.00 |