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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 050.00 | 8 435.00 | 3 615.00 | 12 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 502.00 | 10 765.00 | 1 737.00 | 12 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 412.00 | 48 491.00 | 11 921.00 | 60 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 059.00 | 67 691.00 | 23 368.00 | 91 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 652.00 | 7 195.00 | 131 456.00 | 138 652.00 |
BZ Autres créances | 43 229.00 | | 43 229.00 | 43 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 143 978.00 | | 143 978.00 | 143 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 424.00 | 7 195.00 | 454 229.00 | 461 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 484.00 | 74 887.00 | 477 597.00 | 552 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 119.00 | | | 184 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
DL TOTAL (I) | 251 186.00 | | | 251 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 875.00 | | | 150 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 411.00 | | | 226 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 597.00 | | | 477 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
FG Production vendue services | 1 471 521.00 | | 1 471 521.00 | 1 471 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 651.00 | | 1 487 651.00 | 1 487 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 521.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | | | -933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 409.00 | | | 1 493 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 343.00 | | | 1 448 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 059.00 | | | 91 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 965.00 | | | 84 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 170.00 | 8 521.00 | | 59 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 170.00 | 8 521.00 | | 59 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 875.00 | 150 875.00 | | 150 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
UX Autres créances clients | 82 943.00 | | | 82 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 708.00 | | | 55 708.00 |
VB T. V. A. | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 156.00 | 5 205.00 | 4 950.00 | 10 156.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 976.00 | 181 881.00 | 6 094.00 | 187 976.00 |
VW T.V.A. | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 281.00 | 216 330.00 | 4 950.00 | 221 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
ST Autres comptes | 113 884.00 | | | 113 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 89 128.00 | | | 89 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 823.00 | | | 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 849.00 | | | 133 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 173.00 | | | 198 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 784.00 | | | 251 784.00 |