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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 702.00 | 16 234.00 | 22 468.00 | 38 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 190.00 | 57 115.00 | 112 075.00 | 169 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 098.00 | 85 400.00 | 140 697.00 | 226 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BP En cours de production de services | 123 120.00 | | 123 120.00 | 123 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 846.00 | 7 945.00 | 421 900.00 | 429 846.00 |
BZ Autres créances | 97 716.00 | | 97 716.00 | 97 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CF Disponibilités | 221 034.00 | | 221 034.00 | 221 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 622.00 | 7 945.00 | 1 064 676.00 | 1 072 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 720.00 | 93 345.00 | 1 205 374.00 | 1 298 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 758.00 | | | 281 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
DL TOTAL (I) | 328 909.00 | | | 328 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 148.00 | | | 259 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 122.00 | | | 528 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 487.00 | | | 87 487.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 465.00 | | | 876 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 374.00 | | | 1 205 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 264.00 | | | 847 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
FG Production vendue services | 2 060 553.00 | | 2 060 553.00 | 2 060 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 299.00 | | 2 081 299.00 | 2 081 299.00 |
FM Production stockée | | | 33 120.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 345 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 406.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 361.00 | | | -3 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 049.00 | | | 2 133 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 898.00 | | | 2 107 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 745.00 | | 98 352.00 | 127 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 651.00 | | 98 292.00 | 121 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 094.00 | | 60.00 | 6 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 994.00 | 17 406.00 | | 67 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 994.00 | 17 406.00 | | 67 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 122.00 | 528 122.00 | | 528 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
UX Autres créances clients | 373 237.00 | 373 237.00 | | 373 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 608.00 | 56 608.00 | | 56 608.00 |
VB T. V. A. | 74 364.00 | 74 364.00 | | 74 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 148.00 | 229 947.00 | 29 201.00 | 259 148.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VP Divers | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 028.00 | 527 873.00 | 6 154.00 | 534 028.00 |
VW T.V.A. | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 465.00 | 847 264.00 | 29 201.00 | 876 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
ST Autres comptes | 176 278.00 | | | 176 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 541.00 | | | 68 541.00 |
YT Sous‐traitance | 100 447.00 | | | 100 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 759.00 | | | 227 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 031.00 | | | 316 031.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 256.00 | | | 367 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |