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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 702.00 | 14 603.00 | 5 099.00 | 19 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 611.00 | 78 653.00 | 115 957.00 | 194 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 518.00 | 105 306.00 | 127 212.00 | 232 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BP En cours de production de services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 118.00 | 7 945.00 | 394 173.00 | 402 118.00 |
BZ Autres créances | 58 941.00 | | 58 941.00 | 58 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CF Disponibilités | 154 056.00 | | 154 056.00 | 154 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 034.00 | 7 945.00 | 870 088.00 | 878 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 553.00 | 113 252.00 | 997 300.00 | 1 110 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 909.00 | | | 256 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 743.00 | | | 47 743.00 |
DL TOTAL (I) | 326 652.00 | | | 326 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 912.00 | | | 223 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 505.00 | | | 294 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 501.00 | | | 150 501.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 648.00 | | | 670 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 300.00 | | | 997 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 706.00 | | | 613 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 098.00 | | 26 129.00 | 226 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 6 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 708.00 | 232 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 648.00 | 226 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 943.00 | | 26 069.00 | 219 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 154.00 | | 60.00 | 6 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 400.00 | 23 771.00 | 3 864.00 | 85 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 400.00 | 23 771.00 | 3 864.00 | 85 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 505.00 | 294 505.00 | | 294 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
UX Autres créances clients | 345 509.00 | 345 509.00 | | 345 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 608.00 | 56 608.00 | | 56 608.00 |
VB T. V. A. | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 912.00 | 166 971.00 | 56 941.00 | 223 912.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 235.00 | | | 185 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 525.00 | 461 371.00 | 6 154.00 | 467 525.00 |
VW T.V.A. | 81 319.00 | 81 319.00 | | 81 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 648.00 | 613 706.00 | 56 941.00 | 670 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
ST Autres comptes | 176 062.00 | | | 176 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 880.00 | | | 79 880.00 |
YT Sous‐traitance | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 373.00 | | | 261 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 141.00 | | | 258 141.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 990.00 | | | 300 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |