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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 050.00 | 9 640.00 | 2 410.00 | 12 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 502.00 | 12 003.00 | 499.00 | 12 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 412.00 | 54 311.00 | 6 101.00 | 60 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 059.00 | 75 954.00 | 15 105.00 | 91 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 746.00 | 7 195.00 | 220 550.00 | 227 746.00 |
BZ Autres créances | 37 584.00 | | 37 584.00 | 37 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 60 532.00 | | 60 532.00 | 60 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 428.00 | 7 195.00 | 439 232.00 | 446 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 487.00 | 83 150.00 | 454 337.00 | 537 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 186.00 | | | 229 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
DL TOTAL (I) | 288 937.00 | | | 288 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 405.00 | | | 87 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 577.00 | | | 72 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 399.00 | | | 165 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 337.00 | | | 454 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 399.00 | | | 165 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
FG Production vendue services | 1 006 617.00 | | 1 006 617.00 | 1 006 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 367.00 | | 1 011 367.00 | 1 011 367.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 263.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 087.00 | | | 1 040 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 336.00 | | | 1 002 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 059.00 | | 10 285.00 | 91 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 285.00 | 91 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 285.00 | 84 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 965.00 | | 10 285.00 | 84 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 691.00 | 8 263.00 | | 67 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 691.00 | 8 263.00 | | 67 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 405.00 | 87 405.00 | | 87 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
UX Autres créances clients | 172 037.00 | | | 172 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 708.00 | | | 55 708.00 |
VB T. V. A. | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 425.00 | 265 330.00 | 6 094.00 | 271 425.00 |
VW T.V.A. | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 399.00 | 165 399.00 | | 165 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
ST Autres comptes | 110 766.00 | | | 110 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 786.00 | | | 42 786.00 |
YT Sous‐traitance | 42 234.00 | | | 42 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 285.00 | | | 96 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 955.00 | | | 106 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 891.00 | | | 208 891.00 |