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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 098.00 | 43 441.00 | 53 657.00 | 97 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 745.00 | 67 994.00 | 59 751.00 | 127 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BP En cours de production de services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 736.00 | 7 945.00 | 265 790.00 | 273 736.00 |
BZ Autres créances | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CF Disponibilités | 62 024.00 | | 62 024.00 | 62 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 215.00 | 7 945.00 | 573 269.00 | 581 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 960.00 | 75 939.00 | 633 021.00 | 708 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 604.00 | | | 284 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 154.00 | | | 47 154.00 |
DL TOTAL (I) | 353 758.00 | | | 353 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 410.00 | | | 165 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 409.00 | | | 75 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 263.00 | | | 279 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 021.00 | | | 633 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 087.00 | | | 247 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
FG Production vendue services | 1 689 139.00 | | 1 689 139.00 | 1 689 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 708.00 | | 1 691 708.00 | 1 691 708.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 021.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 373.00 | | | -8 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 217.00 | | | 1 662 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 062.00 | | | 1 615 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 154.00 | | | 47 154.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 386.00 | | 49 790.00 | 79 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 431.00 | 127 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 431.00 | 121 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 292.00 | | 49 790.00 | 73 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 281.00 | 9 021.00 | 308.00 | 59 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 281.00 | 9 021.00 | 308.00 | 59 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 410.00 | 165 410.00 | | 165 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
UX Autres créances clients | 217 127.00 | 217 127.00 | | 217 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 608.00 | 56 608.00 | | 56 608.00 |
VB T. V. A. | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 008.00 | 6 121.00 | 22 887.00 | 29 008.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 013.00 | 304 919.00 | 6 094.00 | 311 013.00 |
VW T.V.A. | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 975.00 | 247 087.00 | 22 887.00 | 269 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
ST Autres comptes | 149 206.00 | | | 149 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
YT Sous‐traitance | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 451.00 | | | 234 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 755.00 | | | 213 755.00 |
ZE Dividendes | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 408.00 | | | 251 408.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |