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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386.00 | 1 705.00 | 680.00 | 2 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 304.00 | 125 957.00 | 197 347.00 | 323 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 274.00 | | 77 274.00 | 77 274.00 |
BZ Autres créances | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
CF Disponibilités | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 007.00 | | 109 007.00 | 109 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 311.00 | 125 957.00 | 306 354.00 | 432 311.00 |
CU Autres participations | 319 820.00 | 123 153.00 | 196 667.00 | 319 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 040.00 | 287 316.00 | | 308 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 407.00 | 20 724.00 | | -74 407.00 |
DL TOTAL (I) | 242 433.00 | 316 840.00 | | 242 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 499.00 | 76 106.00 | | 13 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 145.00 | 5 393.00 | | 20 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 278.00 | 16 687.00 | | 30 278.00 |
EA Autres dettes | | 7 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 922.00 | 105 485.00 | | 63 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 354.00 | 422 325.00 | | 306 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 868.00 | | 167 868.00 | 167 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 868.00 | | 167 868.00 | 167 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 687.00 | 179 407.00 | | 213 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 094.00 | 158 683.00 | | 288 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 407.00 | 20 724.00 | | -74 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 798.00 | | 1 881.00 | 345 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 375.00 | 319 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 375.00 | 323 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603.00 | | 1 881.00 | 1 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 195.00 | | | 344 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994.00 | 1 810.00 | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | 1 810.00 | | 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
UX Autres créances clients | 77 274.00 | | | 77 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VI Groupe et associés | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 290.00 | 106 290.00 | | 106 290.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 922.00 | 63 922.00 | | 63 922.00 |