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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386.00 | 2 193.00 | 193.00 | 2 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 304.00 | 126 444.00 | 196 860.00 | 323 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 153.00 | | 56 153.00 | 56 153.00 |
BZ Autres créances | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
CF Disponibilités | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 910.00 | | 108 910.00 | 108 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 214.00 | 126 444.00 | 305 770.00 | 432 214.00 |
CU Autres participations | 319 820.00 | 123 153.00 | 196 667.00 | 319 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 633.00 | 308 040.00 | | 233 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 283.00 | -74 407.00 | | 22 283.00 |
DL TOTAL (I) | 264 716.00 | 242 433.00 | | 264 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 557.00 | 13 499.00 | | 16 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 788.00 | 20 145.00 | | 6 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 709.00 | 30 278.00 | | 17 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 054.00 | 63 922.00 | | 41 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 770.00 | 306 354.00 | | 305 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 054.00 | 63 922.00 | | 41 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 471.00 | | 228 471.00 | 228 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 471.00 | | 228 471.00 | 228 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 731.00 | 213 687.00 | | 236 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 448.00 | 288 094.00 | | 214 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 283.00 | -74 407.00 | | 22 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 304.00 | | | 323 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 820.00 | | | 319 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804.00 | 487.00 | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 804.00 | 487.00 | | 2 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
UX Autres créances clients | 56 153.00 | | | 56 153.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VI Groupe et associés | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
VP Divers | 444.00 | | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 346.00 | 84 346.00 | | 84 346.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |