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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 741.00 | 126 074.00 | 196 667.00 | 322 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
BZ Autres créances | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CF Disponibilités | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 323.00 | | 57 323.00 | 57 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 064.00 | 126 074.00 | 253 990.00 | 380 064.00 |
CU Autres participations | 319 820.00 | 123 153.00 | 196 667.00 | 319 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 245 014.00 | 262 065.00 | | 245 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 398.00 | -17 051.00 | | -13 398.00 |
DL TOTAL (I) | 240 416.00 | 253 814.00 | | 240 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 512.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 927.00 | 23 789.00 | | 7 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 407.00 | 4 405.00 | | 5 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 574.00 | 28 705.00 | | 13 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 990.00 | 282 520.00 | | 253 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 85.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 85.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -85.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 947.00 | 72 177.00 | | 44 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 345.00 | 89 228.00 | | 58 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 398.00 | -17 051.00 | | -13 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 153.00 | | | 123 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 153.00 | | | 123 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
VW T.V.A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |