| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 741.00 | 126 074.00 | 196 667.00 | 322 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 448.00 | | 88 448.00 | 88 448.00 |
BZ Autres créances | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CF Disponibilités | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 759.00 | | 98 759.00 | 98 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 500.00 | 126 074.00 | 295 426.00 | 421 500.00 |
CU Autres participations | 319 820.00 | 123 153.00 | 196 667.00 | 319 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 503.00 | 255 916.00 | | 267 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 438.00 | 11 587.00 | | -5 438.00 |
DL TOTAL (I) | 270 865.00 | 276 303.00 | | 270 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 15 401.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 922.00 | 6 575.00 | | 11 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 127.00 | 7 421.00 | | 12 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 560.00 | 29 397.00 | | 24 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 426.00 | 305 700.00 | | 295 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 560.00 | 29 397.00 | | 24 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512.00 | | | 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 752.00 | | 150 752.00 | 150 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 752.00 | | 150 752.00 | 150 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 475.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 640.00 | 475.00 | | 3 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 527.00 | -475.00 | | 10 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 689.00 | 164 442.00 | | 165 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 127.00 | 152 854.00 | | 171 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 438.00 | 11 587.00 | | -5 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 975.00 | | | 326 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 234.00 | 322 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 234.00 | 2 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 820.00 | | | 319 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 948.00 | 592.00 | 619.00 | 2 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948.00 | 592.00 | 619.00 | 2 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
UX Autres créances clients | 88 448.00 | 88 448.00 | | 88 448.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 705.00 | 92 705.00 | | 92 705.00 |
VW T.V.A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |