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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 770.00 | 563.00 | 4 207.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 975.00 | 126 101.00 | 200 874.00 | 326 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 473.00 | | 78 473.00 | 78 473.00 |
BZ Autres créances | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
CF Disponibilités | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 827.00 | | 104 827.00 | 104 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 802.00 | 126 101.00 | 305 700.00 | 431 802.00 |
CU Autres participations | 319 820.00 | 123 153.00 | 196 667.00 | 319 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 255 916.00 | 233 633.00 | | 255 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 587.00 | 22 283.00 | | 11 587.00 |
DL TOTAL (I) | 276 303.00 | 264 716.00 | | 276 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 401.00 | 16 557.00 | | 15 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 575.00 | 6 788.00 | | 6 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 421.00 | 17 709.00 | | 7 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 397.00 | 41 054.00 | | 29 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 700.00 | 305 770.00 | | 305 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 008.00 | | 164 008.00 | 164 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 008.00 | | 164 008.00 | 164 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 68.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 68.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -68.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 442.00 | 236 731.00 | | 164 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 854.00 | 214 448.00 | | 152 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 587.00 | 22 283.00 | | 11 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 304.00 | | 4 234.00 | 323 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563.00 | 326 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563.00 | 7 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 484.00 | | 4 234.00 | 3 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 820.00 | | | 319 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 291.00 | 220.00 | 563.00 | 3 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 291.00 | 220.00 | 563.00 | 3 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
UX Autres créances clients | 78 473.00 | | | 78 473.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VI Groupe et associés | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 497.00 | 102 497.00 | | 102 497.00 |
VW T.V.A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |