| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 417.00 | 8 572.00 | 12 845.00 | 21 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 42 633.00 | | 42 633.00 | 42 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 856.00 | 26 478.00 | 57 378.00 | 83 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 138.00 | 6 919.00 | 540 219.00 | 547 138.00 |
BZ Autres créances | 119 886.00 | | 119 886.00 | 119 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 869.00 | | 105 869.00 | 105 869.00 |
CF Disponibilités | 264 590.00 | | 264 590.00 | 264 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 465.00 | 6 919.00 | 1 031 546.00 | 1 038 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 321.00 | 33 397.00 | 1 088 924.00 | 1 122 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
DG Autres réserves | 56 471.00 | 56 471.00 | | 56 471.00 |
DH Report à nouveau | 171 107.00 | 119 373.00 | | 171 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 216.00 | 121 734.00 | | 166 216.00 |
DL TOTAL (I) | 503 960.00 | 407 743.00 | | 503 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 000.00 | 20 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 20 000.00 | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 471.00 | 20 657.00 | | 24 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 656.00 | 24 992.00 | | 65 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 496.00 | 340 077.00 | | 430 496.00 |
EA Autres dettes | 31 341.00 | 5 391.00 | | 31 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 964.00 | 391 116.00 | | 551 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 924.00 | 818 860.00 | | 1 088 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 783 520.00 | | 2 783 520.00 | 2 783 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 520.00 | | 2 783 520.00 | 2 783 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 958.00 | 177.00 | | 42 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 958.00 | 50 177.00 | | 42 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 622.00 | 51.00 | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | 51.00 | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 336.00 | 50 126.00 | | 40 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 471.00 | 20 657.00 | | 24 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 824.00 | 2 213 713.00 | | 2 831 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 607.00 | 2 091 980.00 | | 2 665 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 216.00 | 121 734.00 | | 166 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 13 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 237.00 | | 318.00 | 7 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 237.00 | | 318.00 | 7 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 237.00 | 13 000.00 | 318.00 | 27 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 656.00 | 65 656.00 | | 65 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 238.00 | 668 005.00 | 44 233.00 | 712 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 964.00 | 551 964.00 | | 551 964.00 |