| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 094.00 | 17 906.00 | 6 188.00 | 24 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 371.00 | 9 256.00 | 13 115.00 | 22 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 42 633.00 | | 42 633.00 | 42 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 830.00 | 27 162.00 | 163 668.00 | 190 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 049.00 | 9 421.00 | 907 627.00 | 917 049.00 |
BZ Autres créances | 41 146.00 | | 41 146.00 | 41 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 712.00 | | 185 712.00 | 185 712.00 |
CF Disponibilités | 368 723.00 | | 368 723.00 | 368 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 482.00 | 9 421.00 | 1 504 061.00 | 1 513 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 312.00 | 36 583.00 | 1 667 729.00 | 1 704 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
DG Autres réserves | 64 404.00 | 62 071.00 | | 64 404.00 |
DH Report à nouveau | 363 545.00 | 276 418.00 | | 363 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 948.00 | 164 459.00 | | 289 948.00 |
DL TOTAL (I) | 828 063.00 | 613 115.00 | | 828 063.00 |
DP Provisions pour risques | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 38 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 700.00 | 38 000.00 | | 21 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 517.00 | 44 142.00 | | 53 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 536.00 | 549 963.00 | | 714 536.00 |
EA Autres dettes | 49 280.00 | 81 644.00 | | 49 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 966.00 | 701 535.00 | | 817 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 729.00 | 1 352 650.00 | | 1 667 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 966.00 | | | 817 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | | | 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 170 619.00 | | 4 170 619.00 | 4 170 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 170 619.00 | | 4 170 619.00 | 4 170 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 182 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 786 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 883.00 | |
GE Autres charges | | | 10 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 756.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 756.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 211.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 725.00 | 211.00 | | 3 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 275.00 | 544.00 | | 16 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 891.00 | 11 861.00 | | 104 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 754.00 | 3 151 533.00 | | 4 202 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 805.00 | 2 987 074.00 | | 3 912 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 948.00 | 164 459.00 | | 289 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 173.00 | 1 153.00 | 1 165.00 | 27 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 267.00 | 1 153.00 | 1 165.00 | 9 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 539.00 | 6 883.00 | | 2 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 539.00 | 6 883.00 | | 2 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 536.00 | 714 536.00 | | 714 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959 047.00 | 959 047.00 | | 959 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 413.00 | 959 047.00 | 44 366.00 | 1 003 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 966.00 | 817 966.00 | | 817 966.00 |