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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 746.00 | 18 545.00 | 5 201.00 | 23 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 841.00 | 9 954.00 | 13 887.00 | 23 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
BF Prêts | 42 633.00 | | 42 633.00 | 42 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 160.00 | 28 499.00 | 163 662.00 | 192 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 248.00 | 2 539.00 | 624 709.00 | 627 248.00 |
BZ Autres créances | 98 247.00 | | 98 247.00 | 98 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CF Disponibilités | 1 422 478.00 | | 1 422 478.00 | 1 422 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 677.00 | 2 539.00 | 2 234 138.00 | 2 236 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 837.00 | 31 037.00 | 2 397 800.00 | 2 428 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
DG Autres réserves | 66 737.00 | 64 404.00 | | 66 737.00 |
DH Report à nouveau | 651 160.00 | 363 545.00 | | 651 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 402.00 | 289 948.00 | | 164 402.00 |
DL TOTAL (I) | 992 465.00 | 828 063.00 | | 992 465.00 |
DP Provisions pour risques | 6 050.00 | 3 700.00 | | 6 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 050.00 | 21 700.00 | | 24 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 109.00 | 632.00 | | 802 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 969.00 | 53 517.00 | | 45 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 260.00 | 714 537.00 | | 517 260.00 |
EA Autres dettes | 15 947.00 | 49 280.00 | | 15 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 285.00 | 817 966.00 | | 1 381 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 800.00 | 1 667 729.00 | | 2 397 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 817 966.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 632.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 231 153.00 | | 3 231 153.00 | 3 231 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 153.00 | | 3 231 153.00 | 3 231 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 244 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 221 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 672.00 | 20 000.00 | | 32 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 537.00 | 25.00 | | 19 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 350.00 | 3 700.00 | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 887.00 | 3 725.00 | | 21 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 785.00 | 16 275.00 | | 10 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 264.00 | 104 891.00 | | 56 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 341.00 | 4 202 754.00 | | 3 278 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 939.00 | 3 912 805.00 | | 3 113 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 402.00 | 289 948.00 | | 164 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 162.00 | 3 700.00 | 2 363.00 | 27 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 906.00 | 2 299.00 | 1 660.00 | 17 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 256.00 | 1 402.00 | 703.00 | 9 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 700.00 | 2 350.00 | | 21 700.00 |
6T Sur comptes clients | 9 421.00 | | 6 883.00 | 9 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 421.00 | | 6 883.00 | 9 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 121.00 | 2 350.00 | 6 883.00 | 31 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 260.00 | 517 260.00 | | 517 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 373.00 | | 44 373.00 | 44 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 109.00 | 92 278.00 | 709 831.00 | 802 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727 199.00 | 727 199.00 | | 727 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 572.00 | 727 199.00 | 44 373.00 | 771 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 285.00 | 671 454.00 | 709 831.00 | 1 381 285.00 |