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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 683.00 | 8 574.00 | 13 109.00 | 21 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 42 633.00 | | 42 633.00 | 42 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 122.00 | 26 480.00 | 57 642.00 | 84 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 510.00 | | 742 510.00 | 742 510.00 |
BZ Autres créances | 141 535.00 | | 141 535.00 | 141 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 869.00 | | 105 869.00 | 105 869.00 |
CF Disponibilités | 236 984.00 | | 236 984.00 | 236 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 800.00 | | 1 227 800.00 | 1 227 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 922.00 | 26 480.00 | 1 285 443.00 | 1 311 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
DG Autres réserves | 59 271.00 | 56 471.00 | | 59 271.00 |
DH Report à nouveau | 234 523.00 | 171 107.00 | | 234 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 695.00 | 166 216.00 | | 194 695.00 |
DL TOTAL (I) | 598 655.00 | 503 960.00 | | 598 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 000.00 | 33 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 33 000.00 | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 148.00 | 24 471.00 | | 23 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 746.00 | 65 656.00 | | 42 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 649.00 | 425 496.00 | | 515 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 67 244.00 | 31 341.00 | | 67 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 788.00 | 551 964.00 | | 648 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 443.00 | 1 088 924.00 | | 1 285 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 746 717.00 | | 2 746 717.00 | 2 746 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 717.00 | | 2 746 717.00 | 2 746 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 810.00 | 42 958.00 | | 26 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 810.00 | 42 958.00 | | 26 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 2 622.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 2 622.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 679.00 | 40 336.00 | | 26 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 148.00 | 24 471.00 | | 23 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 711.00 | 2 831 824.00 | | 2 802 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 016.00 | 2 665 607.00 | | 2 608 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 695.00 | 166 216.00 | | 194 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 5 000.00 | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 244.00 | 67 244.00 | | 67 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 180.00 | 884 947.00 | 44 233.00 | 929 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 138.00 | 133 138.00 | | 133 138.00 |