| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 746.00 | 21 045.00 | 2 701.00 | 23 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 882.00 | 10 494.00 | 16 388.00 | 26 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
BF Prêts | 42 633.00 | | 42 633.00 | 42 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 201.00 | 31 538.00 | 163 663.00 | 195 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 982.00 | 2 539.00 | 483 444.00 | 485 982.00 |
BZ Autres créances | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CF Disponibilités | 1 566 634.00 | | 1 566 634.00 | 1 566 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 937.00 | 2 539.00 | 2 124 398.00 | 2 126 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 138.00 | 34 077.00 | 2 288 061.00 | 2 322 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
DG Autres réserves | 69 070.00 | 66 737.00 | | 69 070.00 |
DH Report à nouveau | 733 229.00 | 651 160.00 | | 733 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 072.00 | 164 402.00 | | 135 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 537.00 | 992 465.00 | | 1 047 537.00 |
DP Provisions pour risques | 30 845.00 | 6 050.00 | | 30 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 845.00 | 24 050.00 | | 48 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 335.00 | 802 109.00 | | 710 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 401.00 | 45 969.00 | | 37 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 515.00 | 517 260.00 | | 442 515.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 15 947.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 679.00 | 1 381 285.00 | | 1 191 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 061.00 | 2 397 800.00 | | 2 288 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 972 569.00 | | 2 972 569.00 | 2 972 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 569.00 | | 2 972 569.00 | 2 972 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 845.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 537.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 785.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 735.00 | 56 264.00 | | 42 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 321.00 | 3 278 341.00 | | 2 994 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 249.00 | 3 113 939.00 | | 2 859 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 072.00 | 164 402.00 | | 135 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 499.00 | 3 776.00 | 737.00 | 28 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 545.00 | 2 500.00 | | 18 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 954.00 | 1 276.00 | 737.00 | 9 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 442 514.00 | 442 514.00 | | 442 514.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 050.00 | 30 845.00 | 6 050.00 | 24 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 050.00 | 30 845.00 | 6 050.00 | 24 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 514.00 | 442 514.00 | | 442 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 44 373.00 | | 44 373.00 | 44 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 335.00 | 159 143.00 | 551 192.00 | 710 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 303.00 | 492 303.00 | | 492 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 676.00 | 492 303.00 | 44 373.00 | 536 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 679.00 | 640 487.00 | 551 192.00 | 1 191 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |