| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
AH Fonds commercial | 450 106.00 | | 450 106.00 | 450 106.00 |
AN Terrains | 57 210.00 | 36 052.00 | 21 158.00 | 57 210.00 |
AP Constructions | 300 262.00 | 233 782.00 | 66 480.00 | 300 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 477.00 | 481 585.00 | 61 892.00 | 543 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 739.00 | 527 549.00 | 208 190.00 | 735 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 651.00 | | 96 651.00 | 96 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 537.00 | 1 287 560.00 | 926 977.00 | 2 214 537.00 |
BT Marchandises | 8 238 417.00 | 394 246.00 | 7 844 171.00 | 8 238 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 846.00 | 2 124.00 | 665 722.00 | 667 846.00 |
BZ Autres créances | 3 150 497.00 | | 3 150 497.00 | 3 150 497.00 |
CF Disponibilités | 109 109.00 | | 109 109.00 | 109 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 333.00 | | 103 333.00 | 103 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 269 203.00 | 396 370.00 | 11 872 833.00 | 12 269 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 483 740.00 | 1 683 930.00 | 12 799 810.00 | 14 483 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 494.00 | 374 494.00 | | 374 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 535 038.00 | 2 111 901.00 | | 2 535 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 871.00 | 523 137.00 | | 415 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 403.00 | 3 339 532.00 | | 3 655 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 386.00 | 98 209.00 | | 1 950 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 677.00 | 146 084.00 | | 129 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 377 198.00 | 5 495 066.00 | | 6 377 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 666.00 | 643 730.00 | | 528 666.00 |
EA Autres dettes | 143 325.00 | 53 733.00 | | 143 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 156.00 | 5 150.00 | | 15 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 144 407.00 | 6 441 970.00 | | 9 144 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 799 810.00 | 9 781 502.00 | | 12 799 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 883 088.00 | 119 450.00 | 25 002 538.00 | 24 883 088.00 |
FG Production vendue services | 3 937 901.00 | | 3 937 901.00 | 3 937 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 820 990.00 | 119 450.00 | 28 940 440.00 | 28 820 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 354 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 844 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 473 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 753 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 641.00 | 897.00 | | 6 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 073.00 | 564.00 | | 2 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 714.00 | 1 461.00 | | 8 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 286.00 | -1 461.00 | | 36 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 344.00 | 226 023.00 | | 179 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 432 666.00 | 29 707 768.00 | | 29 432 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 016 795.00 | 29 184 631.00 | | 29 016 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 871.00 | 523 137.00 | | 415 871.00 |