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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
AH Fonds commercial | 450 106.00 | | 450 106.00 | 450 106.00 |
AN Terrains | 70 815.00 | 44 144.00 | 26 672.00 | 70 815.00 |
AP Constructions | 692 710.00 | 253 881.00 | 438 829.00 | 692 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 493.00 | 516 248.00 | 111 246.00 | 627 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 287.00 | 521 399.00 | 586 888.00 | 1 108 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 696.00 | | 164 696.00 | 164 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 689.00 | 1 344 264.00 | 1 792 425.00 | 3 136 689.00 |
BT Marchandises | 8 735 079.00 | 368 771.00 | 8 366 309.00 | 8 735 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 314.00 | 7 630.00 | 1 041 684.00 | 1 049 314.00 |
BZ Autres créances | 763 256.00 | | 763 256.00 | 763 256.00 |
CF Disponibilités | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 155.00 | | 205 155.00 | 205 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 760 812.00 | 376 401.00 | 10 384 411.00 | 10 760 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 897 501.00 | 1 720 665.00 | 12 176 836.00 | 13 897 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 494.00 | 374 494.00 | | 374 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 887 336.00 | 2 830 938.00 | | 2 887 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 000.00 | 56 398.00 | | 159 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 750 831.00 | 3 591 830.00 | | 3 750 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 789 393.00 | 1 822 636.00 | | 3 789 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 246.00 | 69 166.00 | | 634 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 208.00 | 5 544 107.00 | | 3 165 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 673.00 | 597 557.00 | | 614 673.00 |
EA Autres dettes | 214 074.00 | 105 228.00 | | 214 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 426 005.00 | 8 138 694.00 | | 8 426 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 176 836.00 | 11 730 524.00 | | 12 176 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 557 038.00 | | 25 557 038.00 | 25 557 038.00 |
FG Production vendue services | 4 449 943.00 | | 4 449 943.00 | 4 449 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 006 981.00 | | 30 006 981.00 | 30 006 981.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 459 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 392 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 987.00 | |
GE Autres charges | | | 4 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 142 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 240.00 | 105 000.00 | | 5 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 240.00 | 105 000.00 | | 5 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | 5 223.00 | | 1 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 627.00 | 5 541.00 | | 3 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 266.00 | 10 764.00 | | 5 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 94 236.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 225.00 | -12 109.00 | | 43 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 478 837.00 | 25 795 834.00 | | 30 478 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 319 837.00 | 25 739 436.00 | | 30 319 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 000.00 | 56 398.00 | | 159 000.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |