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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 892.00 | 11 459.00 | 16 433.00 | 27 892.00 |
AH Fonds commercial | 450 106.00 | | 450 106.00 | 450 106.00 |
AN Terrains | 70 815.00 | 60 021.00 | 10 794.00 | 70 815.00 |
AP Constructions | 745 042.00 | 434 770.00 | 310 271.00 | 745 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 915.00 | 622 142.00 | 67 773.00 | 689 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 729.00 | 849 930.00 | 543 799.00 | 1 393 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 133.00 | | 165 133.00 | 165 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 542 633.00 | 1 978 322.00 | 1 564 311.00 | 3 542 633.00 |
BN En cours de production de biens | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 354.00 | | 61 354.00 | 61 354.00 |
BT Marchandises | 7 124 608.00 | 320 705.00 | 6 803 903.00 | 7 124 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 870.00 | 11 967.00 | 1 135 903.00 | 1 147 870.00 |
BZ Autres créances | 3 812 524.00 | | 3 812 524.00 | 3 812 524.00 |
CF Disponibilités | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 033.00 | | 149 033.00 | 149 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 341 604.00 | 332 672.00 | 12 008 933.00 | 12 341 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 884 238.00 | 2 310 994.00 | 13 573 243.00 | 15 884 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 494.00 | 374 494.00 | | 374 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 271 738.00 | 3 123 854.00 | | 3 271 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 306.00 | 147 884.00 | | 577 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
DL TOTAL (I) | 4 574 418.00 | 3 976 232.00 | | 4 574 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439 977.00 | 2 810 369.00 | | 2 439 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 394.00 | 928 194.00 | | 1 441 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897 937.00 | 4 042 266.00 | | 3 897 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 359.00 | 882 096.00 | | 917 359.00 |
EA Autres dettes | 284 158.00 | 237 593.00 | | 284 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 29 039.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 998 825.00 | 8 929 558.00 | | 8 998 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 573 243.00 | 12 905 790.00 | | 13 573 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 601 909.00 | | 29 601 909.00 | 29 601 909.00 |
FG Production vendue services | 2 787 609.00 | | 2 787 609.00 | 2 787 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 389 518.00 | | 32 389 518.00 | 32 389 518.00 |
FM Production stockée | | | 81 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 868 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 535 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 195 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 919 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 477.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555.00 | 13 477.00 | | 1 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 189.00 | 8 400.00 | | 142 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 189.00 | 8 400.00 | | 142 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 634.00 | 5 077.00 | | -140 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 429.00 | 54 665.00 | | 216 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 894 691.00 | 24 901 157.00 | | 32 894 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 317 385.00 | 24 753 274.00 | | 32 317 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 306.00 | 147 884.00 | | 577 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 451 107.00 | | 102 277.00 | 3 451 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 751.00 | 3 542 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 751.00 | 2 899 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 998.00 | | | 477 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 976.00 | | 102 277.00 | 2 807 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 133.00 | | | 165 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 357.00 | 220 716.00 | 10 751.00 | 1 768 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 026.00 | 1 433.00 | | 10 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 331.00 | 219 283.00 | 10 751.00 | 1 758 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 352 078.00 | 320 705.00 | 352 078.00 | 352 078.00 |
6T Sur comptes clients | 13 136.00 | 10 790.00 | 11 959.00 | 13 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 214.00 | 331 495.00 | 364 038.00 | 365 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 214.00 | 331 495.00 | 364 038.00 | 365 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 495.00 | 364 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 276 601.00 | 80 000.00 | 1 196 601.00 | 1 276 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897 937.00 | 3 897 937.00 | | 3 897 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 865.00 | 219 865.00 | | 219 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 612.00 | 273 160.00 | 40 452.00 | 313 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 158.00 | 284 158.00 | | 284 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 133.00 | | 165 133.00 | 165 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 458.00 | 1 146 458.00 | | 1 146 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VC Groupe et associés | 3 087 906.00 | 3 087 906.00 | | 3 087 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 433 615.00 | 588 033.00 | 1 705 511.00 | 2 433 615.00 |
VI Groupe et associés | 164 793.00 | 164 793.00 | | 164 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 356 601.00 | | | 1 356 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 208 442.00 | | | 1 208 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 046.00 | 82 046.00 | | 82 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 917.00 | 711 917.00 | | 711 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 033.00 | 149 033.00 | | 149 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 274 560.00 | 5 108 014.00 | 166 545.00 | 5 274 560.00 |
VW T.V.A. | 301 835.00 | 301 835.00 | | 301 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 998 825.00 | 5 916 190.00 | 2 942 564.00 | 8 998 825.00 |