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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 592.00 | 8 592.00 | 15 000.00 | 23 592.00 |
AH Fonds commercial | 450 106.00 | | 450 106.00 | 450 106.00 |
AN Terrains | 70 815.00 | 49 436.00 | 21 379.00 | 70 815.00 |
AP Constructions | 710 978.00 | 312 115.00 | 398 863.00 | 710 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 270.00 | 552 375.00 | 99 894.00 | 652 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 530.00 | 630 660.00 | 571 870.00 | 1 202 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 729.00 | | 164 729.00 | 164 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 631.00 | 1 553 179.00 | 1 762 452.00 | 3 315 631.00 |
BT Marchandises | 9 652 027.00 | 282 257.00 | 9 369 770.00 | 9 652 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 631.00 | 5 037.00 | 1 083 594.00 | 1 088 631.00 |
BZ Autres créances | 868 719.00 | | 868 719.00 | 868 719.00 |
CF Disponibilités | 56 172.00 | | 56 172.00 | 56 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 395.00 | | 206 395.00 | 206 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 871 944.00 | 287 295.00 | 11 584 650.00 | 11 871 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 187 576.00 | 1 840 474.00 | 13 347 102.00 | 15 187 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 494.00 | 374 494.00 | | 374 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 946 336.00 | 2 887 336.00 | | 2 946 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 518.00 | 159 000.00 | | 177 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 828 349.00 | 3 750 831.00 | | 3 828 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 552.00 | 3 789 393.00 | | 1 238 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286 284.00 | 634 246.00 | | 3 286 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 757.00 | 3 165 208.00 | | 3 887 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 869.00 | 614 673.00 | | 746 869.00 |
EA Autres dettes | 322 293.00 | 214 074.00 | | 322 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 999.00 | 8 411.00 | | 36 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 518 753.00 | 8 426 005.00 | | 9 518 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 347 102.00 | 12 176 836.00 | | 13 347 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 429 516.00 | 7 708 482.00 | | 6 429 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503 192.00 | 2 910 140.00 | | 503 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 286 284.00 | | | 3 286 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 665 999.00 | | 23 665 999.00 | 23 665 999.00 |
FG Production vendue services | 4 875 132.00 | | 4 875 132.00 | 4 875 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 541 131.00 | | 28 541 131.00 | 28 541 131.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 073 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 752 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -916 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 137 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 860.00 | |
GE Autres charges | | | 5 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 705 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 5 240.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 5 240.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 1 639.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 5 266.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | -26.00 | | 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 418.00 | 43 225.00 | | 65 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 117 426.00 | 30 478 837.00 | | 29 117 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 939 908.00 | 30 319 837.00 | | 28 939 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 518.00 | 159 000.00 | | 177 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 689.00 | | 185 431.00 | 3 136 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 489.00 | | 3 315 631.00 | 6 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 489.00 | | 2 677 204.00 | 6 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 698.00 | | 15 000.00 | 458 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 295.00 | | 170 398.00 | 2 513 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 696.00 | | 33.00 | 164 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 264.00 | 208 915.00 | | 1 344 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 672.00 | 208 915.00 | | 1 335 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 368 771.00 | 282 257.00 | 368 771.00 | 368 771.00 |
6T Sur comptes clients | 7 630.00 | 8 602.00 | 11 195.00 | 7 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 401.00 | 290 860.00 | 379 966.00 | 376 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 401.00 | 290 860.00 | 379 966.00 | 376 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 290 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 531 028.00 | 83 200.00 | 2 447 828.00 | 2 531 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 757.00 | 3 887 757.00 | | 3 887 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 685.00 | 142 685.00 | | 142 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 877.00 | 133 877.00 | | 133 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 293.00 | 322 293.00 | | 322 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 729.00 | | 164 729.00 | 164 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 631.00 | 1 088 631.00 | | 1 088 631.00 |
VB T. V. A. | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 719.00 | 508 719.00 | | 508 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 833.00 | 88 424.00 | 363 000.00 | 729 833.00 |
VI Groupe et associés | 755 256.00 | 755 256.00 | | 755 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 938.00 | | | 400 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 090.00 | | | 182 090.00 |
VP Divers | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 237.00 | 69 237.00 | | 69 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 918.00 | 809 918.00 | | 809 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 395.00 | 206 395.00 | | 206 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 474.00 | 2 163 745.00 | 164 729.00 | 2 328 474.00 |
VW T.V.A. | 401 070.00 | 401 070.00 | | 401 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 518 753.00 | 6 429 516.00 | 2 810 828.00 | 9 518 753.00 |