| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
AH Fonds commercial | 450 106.00 | | 450 106.00 | 450 106.00 |
AN Terrains | 57 210.00 | 43 639.00 | 13 570.00 | 57 210.00 |
AP Constructions | 626 759.00 | 202 159.00 | 424 599.00 | 626 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 104.00 | 481 398.00 | 103 706.00 | 585 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 438.00 | 504 322.00 | 474 116.00 | 978 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 627.00 | | 116 627.00 | 116 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 835.00 | 1 240 111.00 | 1 597 724.00 | 2 837 835.00 |
BT Marchandises | 8 402 344.00 | 257 700.00 | 8 144 644.00 | 8 402 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 998.00 | 1 414.00 | 804 584.00 | 805 998.00 |
BZ Autres créances | 742 274.00 | | 742 274.00 | 742 274.00 |
CF Disponibilités | 241 015.00 | | 241 015.00 | 241 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 283.00 | | 200 283.00 | 200 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 391 914.00 | 259 114.00 | 10 132 800.00 | 10 391 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 229 749.00 | 1 499 225.00 | 11 730 524.00 | 13 229 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 494.00 | 374 494.00 | | 374 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 830 938.00 | 2 535 038.00 | | 2 830 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 398.00 | 415 871.00 | | 56 398.00 |
DL TOTAL (I) | 3 591 830.00 | 3 655 403.00 | | 3 591 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 636.00 | 1 950 386.00 | | 1 822 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 166.00 | 129 677.00 | | 69 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 544 107.00 | 6 377 198.00 | | 5 544 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 557.00 | 528 666.00 | | 597 557.00 |
EA Autres dettes | 105 228.00 | 143 325.00 | | 105 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 138 694.00 | 9 144 407.00 | | 8 138 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 730 524.00 | 12 799 810.00 | | 11 730 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 015 156.00 | 40 400.00 | 21 055 556.00 | 21 015 156.00 |
FG Production vendue services | 4 194 941.00 | | 4 194 941.00 | 4 194 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 210 097.00 | 40 400.00 | 25 250 497.00 | 25 210 097.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 679 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 417 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 792.00 | |
GE Autres charges | | | 3 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 676 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 000.00 | 45 000.00 | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | 45 000.00 | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 223.00 | 6 641.00 | | 5 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 541.00 | 2 073.00 | | 5 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 764.00 | 8 714.00 | | 10 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 236.00 | 36 286.00 | | 94 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 109.00 | 179 344.00 | | -12 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 795 834.00 | 29 432 666.00 | | 25 795 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 739 436.00 | 29 016 795.00 | | 25 739 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 398.00 | 415 871.00 | | 56 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 537.00 | | 822 227.00 | 2 214 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 700.00 | 116 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 429.00 | 2 837 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 729.00 | 2 262 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 698.00 | | | 458 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 188.00 | | 790 551.00 | 1 659 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 651.00 | | 31 676.00 | 96 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 560.00 | 124 493.00 | 171 942.00 | 1 287 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 968.00 | 124 493.00 | 171 942.00 | 1 278 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |