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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 575.00 | 215 191.00 | 21 385.00 | 236 575.00 |
AP Constructions | 81 117.00 | 80 952.00 | 164.00 | 81 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 850.00 | 1 307 474.00 | 453 376.00 | 1 760 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 696.00 | 285 174.00 | 148 522.00 | 433 696.00 |
AX Avances et acomptes | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 093.00 | 1 888 791.00 | 665 302.00 | 2 554 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 978.00 | | 141 978.00 | 141 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 055.00 | | 175 055.00 | 175 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 570 130.00 | 7 576.00 | 562 554.00 | 570 130.00 |
BZ Autres créances | 109 405.00 | | 109 405.00 | 109 405.00 |
CF Disponibilités | 314 337.00 | | 314 337.00 | 314 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 164.00 | 7 576.00 | 1 318 588.00 | 1 326 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 257.00 | 1 896 367.00 | 1 983 890.00 | 3 880 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 277 709.00 | 213 269.00 | | 277 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 344.00 | 64 440.00 | | 436 344.00 |
DL TOTAL (I) | 754 753.00 | 318 409.00 | | 754 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 973.00 | 200 510.00 | | 70 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 700 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 536.00 | 427 955.00 | | 764 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 627.00 | 121 763.00 | | 393 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 137.00 | 1 450 228.00 | | 1 229 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 890.00 | 1 768 637.00 | | 1 983 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 913.00 | 1 379 308.00 | | 1 194 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
FD Production vendue biens | 1 324 960.00 | 3 756 776.00 | 5 081 736.00 | 1 324 960.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 211.00 | 3 756 776.00 | 5 087 987.00 | 1 331 211.00 |
FM Production stockée | | | 1 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 120 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 020.00 | |
GE Autres charges | | | 285 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 027.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 296.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 428.00 | 41 771.00 | | 15 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 064.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 064.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 405.00 | 5 350.00 | | 186 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 585.00 | 3 510 992.00 | | 5 135 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 241.00 | 3 446 552.00 | | 4 699 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 344.00 | 64 440.00 | | 436 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 469.00 | | 87 345.00 | 2 470 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 721.00 | 2 554 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 721.00 | 2 317 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 001.00 | | 574.00 | 236 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234 163.00 | | 86 771.00 | 2 234 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 852.00 | 169 661.00 | 3 722.00 | 1 722 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 947.00 | 35 244.00 | | 179 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 905.00 | 134 417.00 | 3 722.00 | 1 542 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 522.00 | 7 020.00 | 12 966.00 | 13 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 522.00 | 7 020.00 | 12 966.00 | 13 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 522.00 | 7 020.00 | 12 966.00 | 13 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 020.00 | 12 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 536.00 | 764 536.00 | | 764 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 770.00 | 135 770.00 | | 135 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 335.00 | 93 335.00 | | 93 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 484.00 | 137 484.00 | | 137 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 558 407.00 | | | 558 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
VB T. V. A. | 87 836.00 | | | 87 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 920.00 | 36 696.00 | 34 223.00 | 70 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 393.00 | | | 129 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 099.00 | 695 099.00 | | 695 099.00 |
VW T.V.A. | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 137.00 | 1 194 913.00 | 34 223.00 | 1 229 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 241.00 | 27 044.00 | | 32 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 696.00 | 30 704.00 | | 27 696.00 |
ST Autres comptes | 613 442.00 | 494 201.00 | | 613 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 488.00 | 279 474.00 | | 278 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 31.00 | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 90 694.00 | 49 722.00 | | 90 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 106.00 | 60 405.00 | | 198 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 306.00 | 21 546.00 | | 32 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 547.00 | 48 590.00 | | 64 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 804.00 | 148 830.00 | | 268 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 514 211.00 | 344 528.00 | | 514 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 208 427.00 | 914 507.00 | | 1 208 427.00 |