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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 525.00 | 204 988.00 | 1 537.00 | 206 525.00 |
AP Constructions | 81 117.00 | 81 117.00 | | 81 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 218.00 | 1 389 197.00 | 476 022.00 | 1 865 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 238.00 | 295 154.00 | 209 084.00 | 504 238.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 403.00 | 1 970 456.00 | 686 948.00 | 2 657 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 428.00 | | 150 428.00 | 150 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 538.00 | | 111 538.00 | 111 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 682.00 | 2 664.00 | 378 018.00 | 380 682.00 |
BZ Autres créances | 205 571.00 | | 205 571.00 | 205 571.00 |
CF Disponibilités | 327 028.00 | | 327 028.00 | 327 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 917.00 | 2 664.00 | 1 186 253.00 | 1 188 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 320.00 | 1 973 119.00 | 1 873 200.00 | 3 846 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 284 053.00 | 277 709.00 | | 284 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 834.00 | 436 344.00 | | 289 834.00 |
DL TOTAL (I) | 614 587.00 | 754 753.00 | | 614 587.00 |
DP Provisions pour risques | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 794.00 | 70 973.00 | | 167 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 452.00 | 764 536.00 | | 451 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 421.00 | 393 627.00 | | 209 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 050.00 | 1 229 137.00 | | 1 244 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 200.00 | 1 983 890.00 | | 1 873 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 000.00 | 1 194 913.00 | | 1 146 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
FD Production vendue biens | 1 000 319.00 | 3 582 756.00 | 4 583 075.00 | 1 000 319.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 383.00 | 3 582 756.00 | 4 589 139.00 | 1 006 383.00 |
FM Production stockée | | | -63 517.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 580 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 563.00 | |
GE Autres charges | | | 232 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 727.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 739.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 309.00 | 15 428.00 | | 29 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178 791.00 | 221 366.00 | | 178 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 961.00 | | | -4 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 690.00 | 186 405.00 | | 98 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600 466.00 | 5 135 585.00 | | 4 600 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 310 632.00 | 4 699 241.00 | | 4 310 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 834.00 | 436 344.00 | | 289 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 240.00 | | | 71 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 093.00 | | 226 648.00 | 2 554 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 550.00 | 81 788.00 | 2 657 403.00 | 41 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 590.00 | 206 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 550.00 | 50 198.00 | 2 450 573.00 | 41 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 575.00 | | 1 540.00 | 236 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 213.00 | | 225 108.00 | 2 317 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 791.00 | 157 866.00 | 76 202.00 | 1 888 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 191.00 | 21 387.00 | 31 590.00 | 215 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 600.00 | 136 479.00 | 44 612.00 | 1 673 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 563.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 576.00 | 2 108.00 | 7 020.00 | 7 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 576.00 | 2 108.00 | 7 020.00 | 7 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 576.00 | 16 671.00 | 7 020.00 | 7 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 671.00 | 7 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 452.00 | 451 452.00 | | 451 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 351.00 | 113 351.00 | | 113 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 607.00 | 86 607.00 | | 86 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 376 855.00 | | | 376 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VB T. V. A. | 58 853.00 | | | 58 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 735.00 | 69 685.00 | 98 050.00 | 167 735.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 839.00 | | | 122 839.00 |
VP Divers | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 227.00 | 600 227.00 | | 600 227.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 050.00 | 1 146 000.00 | 98 050.00 | 1 244 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 33.00 | | 36.00 |
ZE Dividendes | 716.00 | | | 716.00 |