| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 059.00 | 201 841.00 | 3 219.00 | 205 059.00 |
AN Terrains | 478 557.00 | | 478 557.00 | 478 557.00 |
AP Constructions | 2 210 119.00 | 276 339.00 | 1 933 780.00 | 2 210 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094 911.00 | 1 599 011.00 | 495 900.00 | 2 094 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 105.00 | 342 342.00 | 244 763.00 | 587 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 613 537.00 | 2 419 533.00 | 3 194 003.00 | 5 613 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 312.00 | | 199 312.00 | 199 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 826.00 | | 151 826.00 | 151 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 020.00 | 3 191.00 | 490 830.00 | 494 020.00 |
BZ Autres créances | 113 287.00 | | 113 287.00 | 113 287.00 |
CF Disponibilités | 66 826.00 | | 66 826.00 | 66 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 333.00 | 3 191.00 | 1 039 142.00 | 1 042 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 655 870.00 | 2 422 724.00 | 4 233 146.00 | 6 655 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 290 031.00 | 284 053.00 | | 290 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 893.00 | 665 978.00 | | 650 893.00 |
DL TOTAL (I) | 981 624.00 | 990 731.00 | | 981 624.00 |
DP Provisions pour risques | 14 563.00 | 49 763.00 | | 14 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 563.00 | 49 763.00 | | 14 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398 345.00 | 2 499 047.00 | | 2 398 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 499.00 | 4 107.00 | | 8 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 971.00 | 451 003.00 | | 492 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 144.00 | 468 656.00 | | 337 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 236 959.00 | 3 433 489.00 | | 3 236 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 146.00 | 4 473 983.00 | | 4 233 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 399.00 | 1 132 684.00 | | 1 053 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
FD Production vendue biens | 1 497 845.00 | 4 586 359.00 | 6 084 204.00 | 1 497 845.00 |
FG Production vendue services | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 285.00 | 4 586 359.00 | 6 123 645.00 | 1 537 285.00 |
FM Production stockée | | | 86 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 228 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 904 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 245 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 901.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 049.00 | 8 754.00 | | 16 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151 164.00 | | | 151 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 896.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 200.00 | 6 396.00 | | 35 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 855.00 | 2 225.00 | | 37 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 010.00 | 37 425.00 | | 51 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 810.00 | -31 028.00 | | -15 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 475.00 | 254 996.00 | | 263 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 265 532.00 | 5 379 879.00 | | 6 265 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 639.00 | 4 713 901.00 | | 5 614 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 893.00 | 665 978.00 | | 650 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 207.00 | 42 971.00 | | 43 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 350 563.00 | | 306 085.00 | 5 350 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 771.00 | 14 340.00 | 5 613 537.00 | 28 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 110.00 | 205 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 771.00 | 13 230.00 | 5 408 173.00 | 28 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 740.00 | | 1 429.00 | 204 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 145 518.00 | | 304 656.00 | 5 145 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 915.00 | 282 179.00 | 40 561.00 | 2 177 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 817.00 | 1 134.00 | 1 110.00 | 201 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 099.00 | 281 045.00 | 39 451.00 | 1 976 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 763.00 | | 35 200.00 | 49 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 971.00 | 492 971.00 | | 492 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 900.00 | 213 900.00 | | 213 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 490 194.00 | 490 194.00 | | 490 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 816.00 | 73 816.00 | | 73 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VB T. V. A. | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
VC Groupe et associés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 398 345.00 | 214 785.00 | 763 611.00 | 2 398 345.00 |
VI Groupe et associés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 123.00 | | | 211 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 675.00 | 624 370.00 | 305.00 | 624 675.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 959.00 | 1 053 399.00 | 763 611.00 | 3 236 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175 226.00 | | | 175 226.00 |