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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 059.00 | 203 094.00 | 1 965.00 | 205 059.00 |
AN Terrains | 478 557.00 | | 478 557.00 | 478 557.00 |
AP Constructions | 2 210 119.00 | 384 424.00 | 1 825 695.00 | 2 210 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 259 687.00 | 1 684 884.00 | 574 803.00 | 2 259 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 725.00 | 347 158.00 | 228 567.00 | 575 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 341.00 | | 84 341.00 | 84 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 813 794.00 | 2 619 560.00 | 3 194 234.00 | 5 813 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 597.00 | | 192 597.00 | 192 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 029.00 | | 84 029.00 | 84 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 511.00 | 3 191.00 | 467 321.00 | 470 511.00 |
BZ Autres créances | 109 743.00 | | 109 743.00 | 109 743.00 |
CF Disponibilités | 190 184.00 | | 190 184.00 | 190 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 443.00 | | 62 443.00 | 62 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 508.00 | 3 191.00 | 1 106 318.00 | 1 109 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 923 302.00 | 2 622 751.00 | 4 300 551.00 | 6 923 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 290 524.00 | 290 031.00 | | 290 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 223.00 | 650 893.00 | | 591 223.00 |
DL TOTAL (I) | 922 447.00 | 981 624.00 | | 922 447.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 563.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 563.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 484 841.00 | 2 398 345.00 | | 2 484 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 279.00 | 8 499.00 | | 164 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 101.00 | 492 971.00 | | 524 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 285.00 | 337 144.00 | | 204 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378 104.00 | 3 236 959.00 | | 3 378 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 551.00 | 4 233 146.00 | | 4 300 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 829.00 | 1 053 399.00 | | 1 177 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
FD Production vendue biens | 792 090.00 | 4 386 176.00 | 5 178 266.00 | 792 090.00 |
FG Production vendue services | -7 453.00 | | -7 453.00 | -7 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 055.00 | 4 386 176.00 | 5 195 231.00 | 809 055.00 |
FM Production stockée | | | -67 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 183 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 396.00 | |
GE Autres charges | | | 167 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 324 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 438.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 344.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 796.00 | 16 049.00 | | 36 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166 236.00 | 151 164.00 | | 166 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 104.00 | 35 200.00 | | 26 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 556.00 | 37 855.00 | | 6 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 684.00 | 13 155.00 | | 9 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 240.00 | 51 010.00 | | 16 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 865.00 | -15 810.00 | | 9 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 280.00 | 263 475.00 | | 223 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 218 666.00 | 6 265 532.00 | | 5 218 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 627 443.00 | 5 614 639.00 | | 4 627 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 223.00 | 650 893.00 | | 591 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 091.00 | 43 207.00 | | 43 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 613 537.00 | | 294 311.00 | 5 613 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 054.00 | 5 813 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 054.00 | 5 608 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 059.00 | | | 205 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 408 173.00 | | 294 311.00 | 5 408 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 533.00 | 284 396.00 | 84 370.00 | 2 419 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 841.00 | 1 254.00 | | 201 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217 693.00 | 283 143.00 | 84 370.00 | 2 217 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 101.00 | 524 101.00 | | 524 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 154.00 | 142 154.00 | | 142 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 466 685.00 | 466 685.00 | | 466 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 251.00 | 56 251.00 | | 56 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VB T. V. A. | 46 503.00 | 46 503.00 | | 46 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 484 841.00 | 285 165.00 | 888 079.00 | 2 484 841.00 |
VI Groupe et associés | 164 279.00 | 164 279.00 | | 164 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 123.00 | | | 271 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 136.00 | | | 184 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 443.00 | 62 443.00 | | 62 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 003.00 | 642 698.00 | 305.00 | 643 003.00 |
VW T.V.A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 504.00 | 1 177 829.00 | 888 079.00 | 3 377 504.00 |