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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 242.00 | 204 303.00 | 1 940.00 | 206 242.00 |
AN Terrains | 478 557.00 | | 478 557.00 | 478 557.00 |
AP Constructions | 2 325 549.00 | 498 911.00 | 1 826 638.00 | 2 325 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408 293.00 | 1 823 708.00 | 584 586.00 | 2 408 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 124.00 | 394 708.00 | 186 416.00 | 581 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 736.00 | | 79 736.00 | 79 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 079 807.00 | 2 921 629.00 | 3 158 178.00 | 6 079 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 491.00 | | 284 491.00 | 284 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 118.00 | | 59 118.00 | 59 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 419.00 | | 41 419.00 | 41 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 766.00 | 3 191.00 | 68 575.00 | 71 766.00 |
BZ Autres créances | 140 979.00 | | 140 979.00 | 140 979.00 |
CF Disponibilités | 53 079.00 | | 53 079.00 | 53 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 057.00 | 3 191.00 | 681 866.00 | 685 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 764 863.00 | 2 924 819.00 | 3 840 044.00 | 6 764 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 281 747.00 | 290 524.00 | | 281 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 332.00 | 591 223.00 | | 48 332.00 |
DL TOTAL (I) | 370 779.00 | 922 447.00 | | 370 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 646 416.00 | 2 484 841.00 | | 2 646 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | 164 279.00 | | 1 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 595.00 | 524 101.00 | | 692 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 869.00 | 204 285.00 | | 128 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 469 265.00 | 3 378 104.00 | | 3 469 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 044.00 | 4 300 551.00 | | 3 840 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 984.00 | 1 177 829.00 | | 1 406 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 904.00 | | | 261 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
FD Production vendue biens | 480 986.00 | 3 583 426.00 | 4 064 412.00 | 480 986.00 |
FG Production vendue services | 41 763.00 | 464 356.00 | 506 119.00 | 41 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 234.00 | 4 047 782.00 | 4 572 016.00 | 524 234.00 |
FM Production stockée | | | -24 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 580 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 668.00 | |
GE Autres charges | | | 200 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 448 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 746.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 440.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 816.00 | 36 796.00 | | 32 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198 228.00 | 166 236.00 | | 198 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074.00 | 5 504.00 | | 2 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 074.00 | 26 104.00 | | 2 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 695.00 | 6 556.00 | | 18 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 695.00 | 16 240.00 | | 18 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 620.00 | 9 865.00 | | -16 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 756.00 | 223 280.00 | | 14 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 003.00 | 5 218 666.00 | | 4 586 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 537 671.00 | 4 627 443.00 | | 4 537 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 332.00 | 591 223.00 | | 48 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 657.00 | 43 091.00 | | 10 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 813 794.00 | | 283 418.00 | 5 813 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 805.00 | 4 600.00 | 6 079 807.00 | 12 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 805.00 | 4 600.00 | 5 873 260.00 | 12 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 059.00 | | 1 183.00 | 205 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 608 430.00 | | 282 235.00 | 5 608 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 619 560.00 | 306 668.00 | 4 600.00 | 2 619 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 094.00 | 1 208.00 | | 203 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 466.00 | 305 460.00 | 4 600.00 | 2 416 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 595.00 | 692 595.00 | | 692 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 517.00 | 88 517.00 | | 88 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 67 939.00 | 67 939.00 | | 67 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VB T. V. A. | 80 622.00 | 80 622.00 | | 80 622.00 |
VC Groupe et associés | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 646 416.00 | 584 135.00 | 910 848.00 | 2 646 416.00 |
VI Groupe et associés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 877.00 | | | 198 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 973.00 | | | 299 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 255.00 | 246 950.00 | 305.00 | 247 255.00 |
VW T.V.A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 469 265.00 | 1 406 984.00 | 910 848.00 | 3 469 265.00 |