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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 548.00 | 273 286.00 | 222 262.00 | 495 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 632.00 | 11 965.00 | 9 667.00 | 21 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 641.00 | 286 645.00 | 368 996.00 | 655 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 103.00 | | 65 103.00 | 65 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 843.00 | 27 796.00 | 43 047.00 | 70 843.00 |
BZ Autres créances | 121 505.00 | | 121 505.00 | 121 505.00 |
CF Disponibilités | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 395 774.00 | 27 796.00 | 367 977.00 | 395 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 415.00 | 314 441.00 | 736 974.00 | 1 051 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 560.00 | 370 560.00 | | 370 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DH Report à nouveau | -100 759.00 | -190 348.00 | | -100 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 648.00 | 89 588.00 | | 18 648.00 |
DL TOTAL (I) | 304 848.00 | 286 201.00 | | 304 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 839.00 | 3 594.00 | | 143 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 847.00 | 134 360.00 | | 221 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 724.00 | 66 518.00 | | 63 724.00 |
EA Autres dettes | 2 715.00 | 3 662.00 | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 125.00 | 225 949.00 | | 432 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 974.00 | 512 150.00 | | 736 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 632.00 | |
FD Production vendue biens | | | 879 770.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 884 653.00 | |
FM Production stockée | | | 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 308.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 710.00 | |
GE Autres charges | | | 45 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 154.00 | 18 830.00 | | 29 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 722.00 | 58 618.00 | | 49 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 568.00 | -39 788.00 | | -20 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 120.00 | 1 083 282.00 | | 937 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 472.00 | 993 693.00 | | 918 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 648.00 | 89 588.00 | | 18 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 454.00 | | 200 435.00 | 481 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 10 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 247.00 | 655 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 247.00 | 530 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 206.00 | | | 114 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 452.00 | | 186 435.00 | 363 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 796.00 | | 14 000.00 | 3 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 852.00 | 38 710.00 | 6 917.00 | 254 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 430.00 | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 888.00 | 38 281.00 | 6 917.00 | 253 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 847.00 | 221 847.00 | | 221 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
UX Autres créances clients | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
VB T. V. A. | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
VC Groupe et associés | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 013.00 | 7 013.00 | 112 000.00 | 140 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VP Divers | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 144.00 | 163 865.00 | 39 279.00 | 203 144.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 125.00 | 299 125.00 | 112 000.00 | 432 125.00 |