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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 893.00 | 279 908.00 | 320 985.00 | 600 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 680.00 | 19 057.00 | 29 623.00 | 48 680.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 181.00 | 298 965.00 | 474 216.00 | 773 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 297.00 | | 171 297.00 | 171 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 299.00 | 3 505.00 | 80 794.00 | 84 299.00 |
BZ Autres créances | 252 941.00 | | 252 941.00 | 252 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CF Disponibilités | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 350.00 | 3 505.00 | 533 845.00 | 537 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 530.00 | 302 470.00 | 1 008 061.00 | 1 310 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 032.00 | | | 205 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 560.00 | 370 560.00 | | 370 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DH Report à nouveau | -82 112.00 | -100 759.00 | | -82 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 293.00 | 18 648.00 | | 178 293.00 |
DL TOTAL (I) | 483 142.00 | 304 848.00 | | 483 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 009.00 | 143 839.00 | | 359 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 967.00 | 221 847.00 | | 129 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 852.00 | 63 724.00 | | 32 852.00 |
EA Autres dettes | 3 091.00 | 2 715.00 | | 3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 919.00 | 432 125.00 | | 524 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 061.00 | 736 974.00 | | 1 008 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 657.00 | 299 125.00 | | 240 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 668.00 | 3 826.00 | | 4 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 289.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 169 888.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 183 694.00 | |
FM Production stockée | | | -23 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 312.00 | |
GE Autres charges | | | 23 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 617.00 | 29 154.00 | | 6 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 561.00 | 49 722.00 | | 62 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 943.00 | -20 568.00 | | -55 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 490.00 | 937 120.00 | | 1 409 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 196.00 | 918 472.00 | | 1 231 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 293.00 | 18 648.00 | | 178 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 641.00 | | 205 991.00 | 655 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 452.00 | 773 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 394.00 | 112 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 059.00 | 649 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 206.00 | | | 114 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 640.00 | | 205 991.00 | 530 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 645.00 | 87 312.00 | 74 992.00 | 286 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 251.00 | 87 312.00 | 73 599.00 | 285 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 967.00 | 129 967.00 | | 129 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
UX Autres créances clients | 80 107.00 | | | 80 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VB T. V. A. | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
VC Groupe et associés | 200 840.00 | | | 200 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 341.00 | 70 078.00 | 260 753.00 | 354 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 336.00 | 134 508.00 | 215 828.00 | 350 336.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 919.00 | 240 657.00 | 260 753.00 | 524 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |