| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 644.00 | 459 156.00 | 92 488.00 | 551 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 582.00 | 43 895.00 | 6 687.00 | 50 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 685.00 | 503 052.00 | 220 634.00 | 723 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 376.00 | | 221 376.00 | 221 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 628.00 | | 46 628.00 | 46 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
BZ Autres créances | 425 484.00 | | 425 484.00 | 425 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CF Disponibilités | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 923.00 | | 760 923.00 | 760 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 609.00 | 503 052.00 | 981 557.00 | 1 484 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 322 303.00 | | | 322 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 560.00 | 370 560.00 | | 370 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DH Report à nouveau | -32 837.00 | -37 215.00 | | -32 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 285.00 | 4 378.00 | | -101 285.00 |
DL TOTAL (I) | 252 839.00 | 354 123.00 | | 252 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 191.00 | 225 147.00 | | 378 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 670.00 | | | 122 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 460.00 | 187 018.00 | | 83 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 599.00 | 142 401.00 | | 127 599.00 |
EA Autres dettes | 16 798.00 | 103 588.00 | | 16 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 718.00 | 658 154.00 | | 728 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 557.00 | 1 012 278.00 | | 981 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 178.00 | 509 950.00 | | 332 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 670.00 | | | 122 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 935.00 | |
FD Production vendue biens | | | 485 056.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 807.00 | |
FM Production stockée | | | 15 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 936.00 | |
GE Autres charges | | | 7 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 84 667.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 081.00 | 30 052.00 | | 17 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 581.00 | 54 614.00 | | -13 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 377.00 | 1 068 136.00 | | 602 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 661.00 | 1 063 758.00 | | 703 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 285.00 | 4 378.00 | | -101 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 112.00 | | 5 722.00 | 720 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 8 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 723 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 504.00 | | 5 722.00 | 596 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 116.00 | 71 936.00 | | 431 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 116.00 | 71 936.00 | | 431 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 460.00 | 83 460.00 | | 83 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 255.00 | 59 255.00 | | 59 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 646.00 | 1 646.00 | 7 000.00 | 8 646.00 |
UX Autres créances clients | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VC Groupe et associés | 322 303.00 | | 322 303.00 | 322 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 191.00 | 77 976.00 | 280 126.00 | 378 191.00 |
VI Groupe et associés | 122 670.00 | 26 345.00 | 96 325.00 | 122 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 277.00 | 88 277.00 | | 88 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 956.00 | 161 653.00 | 329 303.00 | 490 956.00 |
VW T.V.A. | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 718.00 | 332 178.00 | 376 451.00 | 728 718.00 |