| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 824.00 | 392 468.00 | 155 356.00 | 547 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 680.00 | 38 648.00 | 10 032.00 | 48 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 112.00 | 431 116.00 | 288 997.00 | 720 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 010.00 | | 128 010.00 | 128 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 074.00 | 3 505.00 | 126 569.00 | 130 074.00 |
BZ Autres créances | 401 559.00 | | 401 559.00 | 401 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CF Disponibilités | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 786.00 | 3 505.00 | 723 281.00 | 726 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 898.00 | 434 620.00 | 1 012 278.00 | 1 446 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 371 416.00 | | | 371 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 560.00 | 370 560.00 | | 370 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DH Report à nouveau | -37 215.00 | 96 182.00 | | -37 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 378.00 | -133 396.00 | | 4 378.00 |
DL TOTAL (I) | 354 123.00 | 349 745.00 | | 354 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 147.00 | 298 129.00 | | 225 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 018.00 | 138 920.00 | | 187 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 401.00 | 107 415.00 | | 142 401.00 |
EA Autres dettes | 103 588.00 | 17 796.00 | | 103 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 154.00 | 562 259.00 | | 658 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 278.00 | 912 004.00 | | 1 012 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 670.00 | 240 657.00 | | 348 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 620.00 | 4 668.00 | | 13 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 907.00 | |
FD Production vendue biens | | | 768 619.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 907 234.00 | |
FM Production stockée | | | 4 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 696.00 | |
GE Autres charges | | | 15 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 667.00 | 57 210.00 | | 84 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 052.00 | 66 465.00 | | 30 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 614.00 | -9 256.00 | | 54 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 136.00 | 925 103.00 | | 1 068 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 758.00 | 1 058 500.00 | | 1 063 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 378.00 | -133 396.00 | | 4 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 412.00 | | 47 520.00 | 690 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 964.00 | 72 696.00 | 544.00 | 358 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 964.00 | 72 696.00 | 544.00 | 358 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 018.00 | 187 018.00 | | 187 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 588.00 | 103 588.00 | | 103 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
UX Autres créances clients | 125 882.00 | 125 882.00 | | 125 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
VB T. V. A. | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VC Groupe et associés | 367 224.00 | | 367 224.00 | 367 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 147.00 | 76 942.00 | 148 205.00 | 225 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 825.00 | | | 74 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VP Divers | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 628.00 | 168 416.00 | 382 212.00 | 550 628.00 |
VW T.V.A. | 62 678.00 | 62 678.00 | | 62 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 154.00 | 509 950.00 | 148 205.00 | 658 154.00 |