| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 644.00 | 523 522.00 | 28 122.00 | 551 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 582.00 | 46 086.00 | 4 496.00 | 50 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 685.00 | 569 609.00 | 154 076.00 | 723 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 712.00 | | 182 712.00 | 182 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 414.00 | | 65 414.00 | 65 414.00 |
BZ Autres créances | 421 122.00 | | 421 122.00 | 421 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CF Disponibilités | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 931.00 | | 722 931.00 | 722 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 616.00 | 569 609.00 | 877 008.00 | 1 446 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 393 146.00 | | | 393 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 560.00 | 370 560.00 | | 370 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DH Report à nouveau | -134 121.00 | -32 837.00 | | -134 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 612.00 | -101 285.00 | | -158 612.00 |
DL TOTAL (I) | 94 227.00 | 252 839.00 | | 94 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 378 191.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 475.00 | 122 670.00 | | 114 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 994.00 | 83 460.00 | | 129 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 969.00 | 127 599.00 | | 12 969.00 |
EA Autres dettes | 525 168.00 | 16 798.00 | | 525 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 781.00 | 728 718.00 | | 782 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 008.00 | 981 557.00 | | 877 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 251.00 | 332 178.00 | | 167 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 636 822.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 642 039.00 | |
FM Production stockée | | | -20 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 557.00 | |
GE Autres charges | | | 7 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 610.00 | 3 500.00 | | 10 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 541.00 | 17 081.00 | | 8 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 069.00 | -13 581.00 | | 2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 898.00 | 602 377.00 | | 683 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 510.00 | 703 661.00 | | 842 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 612.00 | -101 285.00 | | -158 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 685.00 | | | 723 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 226.00 | | | 602 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 052.00 | 66 557.00 | | 503 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 052.00 | 66 557.00 | | 503 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 994.00 | 129 994.00 | | 129 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 168.00 | 24 113.00 | 200 422.00 | 525 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
UX Autres créances clients | 65 414.00 | 65 414.00 | | 65 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VB T. V. A. | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VC Groupe et associés | 320 116.00 | | 320 116.00 | 320 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 114 475.00 | | 114 475.00 | 114 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 616.00 | 11 586.00 | 73 030.00 | 84 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 477.00 | 98 684.00 | 401 792.00 | 500 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 781.00 | 167 251.00 | 314 897.00 | 782 781.00 |