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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 895.00 | 39 848.00 | 1 047.00 | 40 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 808.00 | 103 417.00 | 3 392.00 | 106 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
BT Marchandises | 106 705.00 | 22 007.00 | 84 698.00 | 106 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 610.00 | | 244 610.00 | 244 610.00 |
BZ Autres créances | 42 693.00 | | 42 693.00 | 42 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 732.00 | 4 926.00 | 142 806.00 | 147 732.00 |
CF Disponibilités | 61 481.00 | | 61 481.00 | 61 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 225.00 | 26 933.00 | 588 292.00 | 615 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 033.00 | 130 350.00 | 591 684.00 | 722 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 705.00 | 91 601.00 | | 115 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 269.00 | 224 104.00 | | 169 269.00 |
DL TOTAL (I) | 406 974.00 | 437 705.00 | | 406 974.00 |
DP Provisions pour risques | 4 850.00 | 5 350.00 | | 4 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 850.00 | 5 350.00 | | 4 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 514.00 | 58 714.00 | | 46 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 148.00 | 108 309.00 | | 124 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 198.00 | 11 538.00 | | 9 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 860.00 | 178 561.00 | | 179 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 684.00 | 621 617.00 | | 591 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 166.00 | 57 152.00 | 413 318.00 | 356 166.00 |
FD Production vendue biens | 23 572.00 | 3 205.00 | 26 777.00 | 23 572.00 |
FG Production vendue services | 475 815.00 | 66 781.00 | 542 596.00 | 475 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 553.00 | 127 138.00 | 982 691.00 | 855 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 850.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 104.00 | 99 436.00 | | 67 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 582.00 | 1 522 490.00 | | 1 029 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 313.00 | 1 298 386.00 | | 860 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 269.00 | 224 104.00 | | 169 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 808.00 | | | 106 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 854.00 | | | 102 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 750.00 | 3 667.00 | | 99 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 140.00 | 3 667.00 | | 98 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 350.00 | | 10 200.00 | 5 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 546.00 | 22 007.00 | 16 546.00 | 16 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 971.00 | 26 933.00 | 21 971.00 | 21 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 321.00 | 26 933.00 | 32 171.00 | 27 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 647.00 | 287 303.00 | 2 345.00 | 289 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 860.00 | 179 860.00 | | 179 860.00 |